基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83% | 14.25% | 10.09% | 12.95% | 11.52% | -2.71% | 10.25% | 29.07% |
三個月
15.83%
六個月
14.25%
一年
10.09%
兩年
12.95%
三年
11.52%
五年
-2.71%
年初以來
10.25%
自成立日
29.07%
查詢期間淨值
最高 10.6311 (2025/11/13)
最低 9.8419 (2025/09/09)
成立至今淨值
最高 13.3658 (2021/02/09)
最低 8.6315 (2025/07/03)
2025/11/27
10.4616
2025/11/26
10.4649
2025/11/25
10.4674
2025/11/24
10.3859
2025/11/21
10.3990
2025/11/20
10.4752
2025/11/19
10.4765
2025/11/18
10.4369
2025/11/17
10.4816
2025/11/14
10.5392
2025/11/13
10.6311
2025/11/12
10.5139
2025/11/11
10.4851
2025/11/10
10.5330
2025/11/07
10.5822
2025/11/06
10.5972
2025/11/05
10.4652
2025/11/04
10.4423
2025/11/03
10.4759
2025/10/31
10.4732
2025/10/30
10.6265
2025/10/28
10.5817
2025/10/27
10.5961
2025/10/23
10.3643
2025/10/22
10.3394
2025/10/21
10.3539
2025/10/20
10.2011
2025/10/17
10.1513
2025/10/16
10.2927
2025/10/15
10.2801
2025/11/27
10.4616
2025/11/26
10.4649
2025/11/25
10.4674
2025/11/24
10.3859
2025/11/21
10.3990
2025/11/20
10.4752
2025/11/19
10.4765
2025/11/18
10.4369
2025/11/17
10.4816
2025/11/14
10.5392
2025/11/13
10.6311
2025/11/12
10.5139
2025/11/11
10.4851
2025/11/10
10.5330
2025/11/07
10.5822
2025/11/06
10.5972
2025/11/05
10.4652
2025/11/04
10.4423
2025/11/03
10.4759
2025/10/31
10.4732
2025/10/30
10.6265
2025/10/28
10.5817
2025/10/27
10.5961
2025/10/23
10.3643
2025/10/22
10.3394
2025/10/21
10.3539
2025/10/20
10.2011
2025/10/17
10.1513
2025/10/16
10.2927
2025/10/15
10.2801
寧德時代
2.7
貴州茅臺
2.4
紫金礦業
2.25
工業富聯
2.07
中國平安
2.04
立訊精密
1.95
新易盛
1.82
招商銀行
1.82
瀾起科技
1.8
生益科技
1.7
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 1.61% | 0.11% | 10.4732 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.0119 | 新臺幣 | 2.86% | 0.12% | 10.319 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0119 | 新臺幣 | 10.80% | 0.12% | 10.0434 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0119 | 新臺幣 | 1.73% | 0.13% | 9.0748 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0119 | 新臺幣 | 2.16% | 0.13% | 8.9322 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0119 | 新臺幣 | -5.10% | 0.14% | 8.755 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0119 | 新臺幣 | -5.34% | 0.13% | 9.2376 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.61% | 0.12% | 9.7715 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.69% | 0.12% | 9.7245 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.63% | 0.12% | 9.6694 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0115 | 新臺幣 | 0.93% | 0.12% | 9.6201 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.61%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.4732
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.86%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
10.319
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
10.80%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
10.0434
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.73%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0748
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.16%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.9322
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-5.10%
當期配息率
0.14%
基準日淨值(元)
8.755
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-5.34%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.2376
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.7715
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.69%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.7245
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.63%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.6694
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.93%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.6201
配息頻率
月配型
