基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92% | 20.85% | 11.70% | 15.91% | 11.21% | -4.80% | 10.67% | 29.56% |
三個月
4.92%
六個月
20.85%
一年
11.70%
兩年
15.91%
三年
11.21%
五年
-4.80%
年初以來
10.67%
自成立日
29.56%
查詢期間淨值
最高 10.9619 (2026/01/06)
最低 10.1513 (2025/10/17)
成立至今淨值
最高 13.3658 (2021/02/09)
最低 8.6315 (2025/07/03)
2026/01/13
10.9425
2026/01/12
10.9517
2026/01/09
10.9376
2026/01/08
10.8674
2026/01/07
10.9197
2026/01/06
10.9619
2026/01/05
10.8737
2025/12/31
10.7524
2025/12/30
10.7402
2025/12/29
10.7166
2025/12/24
10.6904
2025/12/23
10.6895
2025/12/22
10.6440
2025/12/19
10.6096
2025/12/18
10.6003
2025/12/17
10.6328
2025/12/16
10.5416
2025/12/15
10.5570
2025/12/12
10.5055
2025/12/11
10.4974
2025/12/10
10.4879
2025/12/09
10.5016
2025/12/08
10.5292
2025/12/05
10.5348
2025/12/04
10.5042
2025/12/03
10.4972
2025/12/02
10.5217
2025/12/01
10.5271
2025/11/28
10.5012
2025/11/27
10.4616
2026/01/13
10.9425
2026/01/12
10.9517
2026/01/09
10.9376
2026/01/08
10.8674
2026/01/07
10.9197
2026/01/06
10.9619
2026/01/05
10.8737
2025/12/31
10.7524
2025/12/30
10.7402
2025/12/29
10.7166
2025/12/24
10.6904
2025/12/23
10.6895
2025/12/22
10.6440
2025/12/19
10.6096
2025/12/18
10.6003
2025/12/17
10.6328
2025/12/16
10.5416
2025/12/15
10.5570
2025/12/12
10.5055
2025/12/11
10.4974
2025/12/10
10.4879
2025/12/09
10.5016
2025/12/08
10.5292
2025/12/05
10.5348
2025/12/04
10.5042
2025/12/03
10.4972
2025/12/02
10.5217
2025/12/01
10.5271
2025/11/28
10.5012
2025/11/27
10.4616
寧德時代
2.69
貴州茅臺
2.52
紫金礦業
2.18
中國平安
2.16
招商銀行
1.98
立訊精密
1.85
思源電氣
1.51
長江電力
1.49
中國銀行
1.48
洛陽鉬業
1.24
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/05 | 2026/01/12 | 0.0119 | 新臺幣 | 2.51% | 0.11% | 10.7524 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.38% | 0.11% | 10.5012 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 1.61% | 0.11% | 10.4732 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.0119 | 新臺幣 | 2.86% | 0.12% | 10.319 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0119 | 新臺幣 | 10.80% | 0.12% | 10.0434 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0119 | 新臺幣 | 1.73% | 0.13% | 9.0748 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0119 | 新臺幣 | 2.16% | 0.13% | 8.9322 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0119 | 新臺幣 | -5.10% | 0.14% | 8.755 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0119 | 新臺幣 | -5.34% | 0.13% | 9.2376 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.61% | 0.12% | 9.7715 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.69% | 0.12% | 9.7245 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.0119 | 新臺幣 | 0.63% | 0.12% | 9.6694 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/05
分配發放日
2026/01/12
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.51%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.7524
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.38%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.5012
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.61%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.4732
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.86%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
10.319
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
10.80%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
10.0434
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.73%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0748
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.16%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.9322
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-5.10%
當期配息率
0.14%
基準日淨值(元)
8.755
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-5.34%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.2376
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.7715
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.69%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.7245
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.0119
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.63%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.6694
配息頻率
月配型
