基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08（2015/09/01開始銷售）
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83% | 35.71% | 42.29% | 58.01% | 8.03% | -40.45% | 4.00% | 14.40% |
三個月
5.83%
六個月
35.71%
一年
42.29%
兩年
58.01%
三年
8.03%
五年
-40.45%
年初以來
4.00%
自成立日
14.40%
查詢期間淨值
最高 11.74 (2026/02/25)
最低 10.42 (2025/12/03)
成立至今淨值
最高 21.01 (2021/02/09)
最低 7.05 (2025/04/08)
2026/02/25
11.74
2026/02/24
11.54
2026/02/13
11.25
2026/02/12
11.46
2026/02/11
11.33
2026/02/10
11.39
2026/02/09
11.37
2026/02/06
11.09
2026/02/05
11.17
2026/02/04
11.31
2026/02/03
11.31
2026/02/02
11.07
2026/01/30
11.44
2026/01/29
11.54
2026/01/28
11.62
2026/01/27
11.56
2026/01/26
11.52
2026/01/23
11.46
2026/01/22
11.52
2026/01/21
11.51
2026/01/20
11.38
2026/01/19
11.51
2026/01/16
11.58
2026/01/15
11.48
2026/01/14
11.26
2026/01/13
11.19
2026/01/12
11.28
2026/01/09
11.30
2026/01/08
11.25
2026/01/07
11.44
2026/02/25
11.74
2026/02/24
11.54
2026/02/13
11.25
2026/02/12
11.46
2026/02/11
11.33
2026/02/10
11.39
2026/02/09
11.37
2026/02/06
11.09
2026/02/05
11.17
2026/02/04
11.31
2026/02/03
11.31
2026/02/02
11.07
2026/01/30
11.44
2026/01/29
11.54
2026/01/28
11.62
2026/01/27
11.56
2026/01/26
11.52
2026/01/23
11.46
2026/01/22
11.52
2026/01/21
11.51
2026/01/20
11.38
2026/01/19
11.51
2026/01/16
11.58
2026/01/15
11.48
2026/01/14
11.26
2026/01/13
11.19
2026/01/12
11.28
2026/01/09
11.30
2026/01/08
11.25
2026/01/07
11.44
中際旭創
7.83
紫金礦業
5.46
天賜材料
5.08
寧德時代
5.0
思源電氣
4.49
深圳市江波龍電子股份有限公司
4.48
洛陽鉬業
4.32
中國平安
4.21
先導智能
3.76
勝宏科技（惠州）股份有限公司
3.75
