基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
江宜虔
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.33% | 46.27% | 53.50% | 34.50% | 57.16% | 106.46% | 14.18% | 11.90% |
三個月
24.33%
六個月
46.27%
一年
53.50%
兩年
34.50%
三年
57.16%
五年
106.46%
年初以來
14.18%
自成立日
11.90%
查詢期間淨值
最高 11.69 (2026/02/11)
最低 9.50 (2025/12/17)
成立至今淨值
最高 11.69 (2026/02/11)
最低 3.64 (2020/03/23)
2026/02/25
11.69
2026/02/24
11.67
2026/02/23
11.56
2026/02/13
11.46
2026/02/12
11.57
2026/02/11
11.69
2026/02/10
11.56
2026/02/09
11.65
2026/02/06
11.45
2026/02/05
11.22
2026/02/04
11.27
2026/02/03
11.59
2026/02/02
11.27
2026/01/30
11.19
2026/01/29
11.37
2026/01/28
11.46
2026/01/27
11.33
2026/01/26
11.18
2026/01/23
11.10
2026/01/22
10.98
2026/01/21
10.82
2026/01/20
10.54
2026/01/19
10.45
2026/01/16
10.39
2026/01/15
10.38
2026/01/14
10.38
2026/01/13
10.23
2026/01/12
10.27
2026/01/09
10.22
2026/01/08
10.13
2026/02/25
11.69
2026/02/24
11.67
2026/02/23
11.56
2026/02/13
11.46
2026/02/12
11.57
2026/02/11
11.69
2026/02/10
11.56
2026/02/09
11.65
2026/02/06
11.45
2026/02/05
11.22
2026/02/04
11.27
2026/02/03
11.59
2026/02/02
11.27
2026/01/30
11.19
2026/01/29
11.37
2026/01/28
11.46
2026/01/27
11.33
2026/01/26
11.18
2026/01/23
11.10
2026/01/22
10.98
2026/01/21
10.82
2026/01/20
10.54
2026/01/19
10.45
2026/01/16
10.39
2026/01/15
10.38
2026/01/14
10.38
2026/01/13
10.23
2026/01/12
10.27
2026/01/09
10.22
2026/01/08
10.13
巴西石油公司
7.58
Vale SA
6.91
NU控股有限公司(開曼群島)
6.6
伊塔烏聯合集團
5.05
墨西哥集團
4.31
Grupo Financiero Banorte SAB
3.65
西麥斯
3.09
美洲移動通訊公司
2.72
Banco Bradesco SA
2.45
巴西航空工業公司
2.41
