基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
張銀成
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83% | -5.88% | 29.95% | 40.52% | 39.62% | 82.11% | 11.12% | 8.90% |
三個月
0.83%
六個月
-5.88%
一年
29.95%
兩年
40.52%
三年
39.62%
五年
82.11%
年初以來
11.12%
自成立日
8.90%
查詢期間淨值
最高 11.86 (2026/10/06)
最低 10.52 (2026/08/18)
成立至今淨值
最高 12.08 (2026/04/14)
最低 3.64 (2020/03/23)
2026/10/08
11.73
2026/10/07
11.68
2026/10/06
11.86
2026/10/05
11.81
2026/10/02
11.00
2026/10/01
10.77
2026/09/30
10.83
2026/09/29
10.79
2026/09/24
10.90
2026/09/23
11.03
2026/09/22
11.18
2026/09/21
11.12
2026/09/18
10.99
2026/09/17
11.12
2026/09/16
11.10
2026/09/15
11.16
2026/09/14
11.13
2026/09/11
11.24
2026/09/10
11.27
2026/09/09
11.23
2026/09/08
11.33
2026/09/04
11.24
2026/09/03
11.34
2026/09/02
11.30
2026/09/01
10.97
2026/08/31
10.89
2026/08/28
10.75
2026/08/27
10.87
2026/08/26
10.96
2026/08/25
11.03
2026/10/08
11.73
2026/10/07
11.68
2026/10/06
11.86
2026/10/05
11.81
2026/10/02
11.00
2026/10/01
10.77
2026/09/30
10.83
2026/09/29
10.79
2026/09/24
10.90
2026/09/23
11.03
2026/09/22
11.18
2026/09/21
11.12
2026/09/18
10.99
2026/09/17
11.12
2026/09/16
11.10
2026/09/15
11.16
2026/09/14
11.13
2026/09/11
11.24
2026/09/10
11.27
2026/09/09
11.23
2026/09/08
11.33
2026/09/04
11.24
2026/09/03
11.34
2026/09/02
11.30
2026/09/01
10.97
2026/08/31
10.89
2026/08/28
10.75
2026/08/27
10.87
2026/08/26
10.96
2026/08/25
11.03
巴西石油公司
9.73
Vale SA
5.59
墨西哥集團
5.55
NU控股有限公司(開曼群島)
5.36
伊塔烏聯合集團
4.84
Grupo Financiero Banorte SAB
3.99
Fomento Economico Mexicano S
2.98
CREDICORP LTD
2.72
Itausa有限責任公司
2.7
Banco Bradesco SA
2.68
