基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
張銀成 (自 2026/6/15 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.66% | 0.80% | 47.45% | 45.92% | 37.73% | 87.38% | 15.10% | 12.80% |
三個月
-1.66%
六個月
0.80%
一年
47.45%
兩年
45.92%
三年
37.73%
五年
87.38%
年初以來
15.10%
自成立日
12.80%
查詢期間淨值
最高 11.36 (2026/07/22)
最低 10.26 (2026/06/08)
成立至今淨值
最高 12.08 (2026/04/14)
最低 3.64 (2020/03/23)
2026/08/27
10.87
2026/08/26
10.96
2026/08/25
11.03
2026/08/24
10.92
2026/08/21
10.88
2026/08/20
10.65
2026/08/19
10.65
2026/08/18
10.52
2026/08/17
10.57
2026/08/14
10.60
2026/08/13
10.65
2026/08/12
10.73
2026/08/11
10.76
2026/08/10
10.99
2026/08/07
11.07
2026/08/06
11.10
2026/08/05
11.20
2026/08/04
11.27
2026/08/03
11.30
2026/07/31
11.28
2026/07/30
11.34
2026/07/29
10.99
2026/07/28
11.20
2026/07/27
11.14
2026/07/24
11.16
2026/07/23
11.17
2026/07/22
11.36
2026/07/21
11.17
2026/07/20
11.01
2026/07/17
11.03
2026/08/27
10.87
2026/08/26
10.96
2026/08/25
11.03
2026/08/24
10.92
2026/08/21
10.88
2026/08/20
10.65
2026/08/19
10.65
2026/08/18
10.52
2026/08/17
10.57
2026/08/14
10.60
2026/08/13
10.65
2026/08/12
10.73
2026/08/11
10.76
2026/08/10
10.99
2026/08/07
11.07
2026/08/06
11.10
2026/08/05
11.20
2026/08/04
11.27
2026/08/03
11.30
2026/07/31
11.28
2026/07/30
11.34
2026/07/29
10.99
2026/07/28
11.20
2026/07/27
11.14
2026/07/24
11.16
2026/07/23
11.17
2026/07/22
11.36
2026/07/21
11.17
2026/07/20
11.01
2026/07/17
11.03
巴西石油公司
9.39
Vale SA
5.74
伊塔烏聯合集團
5.26
NU控股有限公司(開曼群島)
5.17
墨西哥集團
4.72
Grupo Financiero Banorte SAB
4.0
CREDICORP LTD
3.69
Fomento Economico Mexicano S
3.09
Banco Bradesco SA
2.87
Itausa有限責任公司
2.85
