基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26% | 10.93% | 13.38% | 24.69% | 32.18% | 24.72% | 3.40% | 42.15% |
三個月
4.26%
六個月
10.93%
一年
13.38%
兩年
24.69%
三年
32.18%
五年
24.72%
年初以來
3.40%
自成立日
42.15%
查詢期間淨值
最高 10.9321 (2026/02/25)
最低 10.1957 (2025/12/17)
成立至今淨值
最高 10.9321 (2026/02/25)
最低 7.8272 (2022/10/14)
2026/02/25
10.9321
2026/02/24
10.8675
2026/02/23
10.8399
2026/02/13
10.7801
2026/02/12
10.7866
2026/02/11
10.8281
2026/02/10
10.7886
2026/02/09
10.7560
2026/02/06
10.6610
2026/02/05
10.5666
2026/02/04
10.6459
2026/02/03
10.6641
2026/02/02
10.6141
2026/01/30
10.6600
2026/01/29
10.7852
2026/01/28
10.7878
2026/01/27
10.7482
2026/01/26
10.6667
2026/01/23
10.6166
2026/01/22
10.5908
2026/01/21
10.5340
2026/01/20
10.4756
2026/01/19
10.5297
2026/01/16
10.5384
2026/01/15
10.5465
2026/01/14
10.5271
2026/01/13
10.5166
2026/01/12
10.5230
2026/01/09
10.4874
2026/01/08
10.4359
2026/02/25
10.9321
2026/02/24
10.8675
2026/02/23
10.8399
2026/02/13
10.7801
2026/02/12
10.7866
2026/02/11
10.8281
2026/02/10
10.7886
2026/02/09
10.7560
2026/02/06
10.6610
2026/02/05
10.5666
2026/02/04
10.6459
2026/02/03
10.6641
2026/02/02
10.6141
2026/01/30
10.6600
2026/01/29
10.7852
2026/01/28
10.7878
2026/01/27
10.7482
2026/01/26
10.6667
2026/01/23
10.6166
2026/01/22
10.5908
2026/01/21
10.5340
2026/01/20
10.4756
2026/01/19
10.5297
2026/01/16
10.5384
2026/01/15
10.5465
2026/01/14
10.5271
2026/01/13
10.5166
2026/01/12
10.5230
2026/01/09
10.4874
2026/01/08
10.4359
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.29
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.98
景順QQQ信託系列1
6.52
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.18
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.71
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.66
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.26
iShares安碩摩根新興市場高收
5.08
SPDR金ETF
4.99
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.8
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.0204 | 美元 | 3.40% | 0.19% | 10.66 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0197 | 美元 | 1.00% | 0.19% | 10.3286 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0197 | 美元 | -0.17% | 0.19% | 10.2463 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0197 | 美元 | 2.05% | 0.19% | 10.2837 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0189 | 美元 | 2.66% | 0.19% | 10.0959 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0189 | 美元 | 1.56% | 0.19% | 9.8528 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0189 | 美元 | 0.44% | 0.19% | 9.7203 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0189 | 美元 | 2.71% | 0.19% | 9.6966 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0189 | 美元 | 3.76% | 0.20% | 9.4592 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0189 | 美元 | 0.23% | 0.21% | 9.1345 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0191 | 美元 | -3.58% | 0.21% | 9.1323 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.0204
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.40%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.66
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.3286
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.17%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.2463
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.05%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.2837
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.0959
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.56%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.8528
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.7203
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.6966
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.76%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4592
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.23%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1345
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.58%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1323
配息頻率
月配型
