基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41% | 13.91% | 10.28% | 31.80% | 36.68% | 26.59% | 11.15% | 36.35% |
三個月
6.41%
六個月
13.91%
一年
10.28%
兩年
31.80%
三年
36.68%
五年
26.59%
年初以來
11.15%
自成立日
36.35%
查詢期間淨值
最高 10.3223 (2025/10/29)
最低 9.7959 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 10.4628 (2018/01/26)
最低 7.8272 (2022/10/14)
2025/11/27
10.2208
2025/11/26
10.2129
2025/11/25
10.1436
2025/11/24
10.0971
2025/11/21
10.0318
2025/11/20
10.0768
2025/11/19
10.1001
2025/11/18
10.0886
2025/11/17
10.1795
2025/11/14
10.2131
2025/11/13
10.2560
2025/11/12
10.3068
2025/11/11
10.2788
2025/11/10
10.2600
2025/11/07
10.1619
2025/11/06
10.1897
2025/11/05
10.1998
2025/11/04
10.1931
2025/11/03
10.2762
2025/10/31
10.2837
2025/10/30
10.2870
2025/10/29
10.3223
2025/10/28
10.3182
2025/10/27
10.3071
2025/10/23
10.1957
2025/10/22
10.1796
2025/10/21
10.2005
2025/10/20
10.2422
2025/10/17
10.1471
2025/10/16
10.1760
2025/11/27
10.2208
2025/11/26
10.2129
2025/11/25
10.1436
2025/11/24
10.0971
2025/11/21
10.0318
2025/11/20
10.0768
2025/11/19
10.1001
2025/11/18
10.0886
2025/11/17
10.1795
2025/11/14
10.2131
2025/11/13
10.2560
2025/11/12
10.3068
2025/11/11
10.2788
2025/11/10
10.2600
2025/11/07
10.1619
2025/11/06
10.1897
2025/11/05
10.1998
2025/11/04
10.1931
2025/11/03
10.2762
2025/10/31
10.2837
2025/10/30
10.2870
2025/10/29
10.3223
2025/10/28
10.3182
2025/10/27
10.3071
2025/10/23
10.1957
2025/10/22
10.1796
2025/10/21
10.2005
2025/10/20
10.2422
2025/10/17
10.1471
2025/10/16
10.1760
景順QQQ信託系列1
7.95
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
6.9
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.79
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
6.49
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.4
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.73
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.58
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.27
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.24
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.9
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0197 | 美元 | 2.05% | 0.19% | 10.2837 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0189 | 美元 | 2.66% | 0.19% | 10.0959 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0189 | 美元 | 1.56% | 0.19% | 9.8528 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0189 | 美元 | 0.44% | 0.19% | 9.7203 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0189 | 美元 | 2.71% | 0.19% | 9.6966 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0189 | 美元 | 3.76% | 0.20% | 9.4592 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0189 | 美元 | 0.23% | 0.21% | 9.1345 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0191 | 美元 | -3.58% | 0.21% | 9.1323 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0191 | 美元 | -1.20% | 0.20% | 9.4916 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0191 | 美元 | 2.20% | 0.20% | 9.6265 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0191 | 美元 | -1.43% | 0.20% | 9.4381 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.05%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.2837
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.0959
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.56%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.8528
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.7203
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.6966
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.76%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4592
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.23%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1345
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.58%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1323
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4916
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.6265
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.43%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4381
配息頻率
月配型
