基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54% | -1.28% | 1.06% | 13.51% | 22.69% | 16.76% | -0.32% | 17.36% |
三個月
6.54%
六個月
-1.28%
一年
1.06%
兩年
13.51%
三年
22.69%
五年
16.76%
年初以來
-0.32%
自成立日
17.36%
查詢期間淨值
最高 9.1615 (2025/10/08)
最低 8.4505 (2025/07/16)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2025/10/14
9.0939
2025/10/13
9.1165
2025/10/09
9.1441
2025/10/08
9.1615
2025/10/07
9.1376
2025/10/03
9.1232
2025/10/02
9.1017
2025/10/01
9.0815
2025/09/30
9.0788
2025/09/26
9.0470
2025/09/25
9.0234
2025/09/24
9.0324
2025/09/23
9.0434
2025/09/22
9.0297
2025/09/19
9.0013
2025/09/18
8.9818
2025/09/17
8.9699
2025/09/16
8.9787
2025/09/15
8.9938
2025/09/12
8.9682
2025/09/11
8.9836
2025/09/10
8.9368
2025/09/09
8.9233
2025/09/08
8.9502
2025/09/05
8.9430
2025/09/04
8.9122
2025/09/03
8.8989
2025/09/02
8.8644
2025/09/01
8.8921
2025/08/29
8.8988
2025/10/14
9.0939
2025/10/13
9.1165
2025/10/09
9.1441
2025/10/08
9.1615
2025/10/07
9.1376
2025/10/03
9.1232
2025/10/02
9.1017
2025/10/01
9.0815
2025/09/30
9.0788
2025/09/26
9.0470
2025/09/25
9.0234
2025/09/24
9.0324
2025/09/23
9.0434
2025/09/22
9.0297
2025/09/19
9.0013
2025/09/18
8.9818
2025/09/17
8.9699
2025/09/16
8.9787
2025/09/15
8.9938
2025/09/12
8.9682
2025/09/11
8.9836
2025/09/10
8.9368
2025/09/09
8.9233
2025/09/08
8.9502
2025/09/05
8.9430
2025/09/04
8.9122
2025/09/03
8.8989
2025/09/02
8.8644
2025/09/01
8.8921
2025/08/29
8.8988
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
7.41
景順QQQ信託系列1
7.16
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.38
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.36
思柏達歐盟STOXX 50 ETF
5.29
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.07
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.03
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
4.87
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
4.83
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.59
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 2.21% | 0.19% | 9.0788 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 3.43% | 0.19% | 8.8988 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0168 | 新臺幣 | 0.35% | 0.19% | 8.6199 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0182 | 新臺幣 | 2.64% | 0.21% | 8.6084 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.03% | 0.22% | 8.405 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.74% | 0.21% | 8.5973 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -2.75% | 0.21% | 8.8581 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -0.91% | 0.20% | 9.1275 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0183 | 新臺幣 | 1.90% | 0.20% | 9.2295 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.018 | 新臺幣 | -0.68% | 0.20% | 9.0753 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.018 | 新臺幣 | 1.69% | 0.20% | 9.1554 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.018 | 新臺幣 | -0.20% | 0.20% | 9.0208 | 月配型 |
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0788
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8988
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.35%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.6199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.6084
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.03%
當期配息率
0.22%
基準日淨值(元)
8.405
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.74%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.5973
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.8581
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1275
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.90%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2295
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.68%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0753
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.69%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1554
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0208
配息頻率
月配型
