基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 13.46% | 5.43% | 22.32% | 27.84% | 24.42% | 6.15% | 24.98% |
三個月
6.49%
六個月
13.46%
一年
5.43%
兩年
22.32%
三年
27.84%
五年
24.42%
年初以來
6.15%
自成立日
24.98%
查詢期間淨值
最高 9.7240 (2026/01/12)
最低 9.1610 (2025/10/15)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2026/01/13
9.7213
2026/01/12
9.7240
2026/01/09
9.6829
2026/01/08
9.6295
2026/01/07
9.6479
2026/01/06
9.6604
2026/01/05
9.6211
2026/01/02
9.5255
2025/12/31
9.5015
2025/12/30
9.5186
2025/12/29
9.5122
2025/12/24
9.5218
2025/12/23
9.5210
2025/12/22
9.4927
2025/12/19
9.4650
2025/12/18
9.4261
2025/12/17
9.4014
2025/12/16
9.4219
2025/12/15
9.4316
2025/12/12
9.3981
2025/12/11
9.4241
2025/12/10
9.4005
2025/12/09
9.3794
2025/12/08
9.3857
2025/12/05
9.4178
2025/12/04
9.4198
2025/12/03
9.4053
2025/12/02
9.4170
2025/12/01
9.3978
2025/11/28
9.4232
2026/01/13
9.7213
2026/01/12
9.7240
2026/01/09
9.6829
2026/01/08
9.6295
2026/01/07
9.6479
2026/01/06
9.6604
2026/01/05
9.6211
2026/01/02
9.5255
2025/12/31
9.5015
2025/12/30
9.5186
2025/12/29
9.5122
2025/12/24
9.5218
2025/12/23
9.5210
2025/12/22
9.4927
2025/12/19
9.4650
2025/12/18
9.4261
2025/12/17
9.4014
2025/12/16
9.4219
2025/12/15
9.4316
2025/12/12
9.3981
2025/12/11
9.4241
2025/12/10
9.4005
2025/12/09
9.3794
2025/12/08
9.3857
2025/12/05
9.4178
2025/12/04
9.4198
2025/12/03
9.4053
2025/12/02
9.4170
2025/12/01
9.3978
2025/11/28
9.4232
景順QQQ信託系列1
7.91
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.02
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.88
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
6.56
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.46
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.72
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.62
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.35
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.23
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.96
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0177 | 新臺幣 | 1.02% | 0.19% | 9.5015 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0177 | 新臺幣 | 1.43% | 0.19% | 9.4232 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0177 | 新臺幣 | 2.71% | 0.19% | 9.3078 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 2.21% | 0.19% | 9.0788 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 3.43% | 0.19% | 8.8988 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0168 | 新臺幣 | 0.35% | 0.19% | 8.6199 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0182 | 新臺幣 | 2.64% | 0.21% | 8.6084 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.03% | 0.22% | 8.405 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.74% | 0.21% | 8.5973 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -2.75% | 0.21% | 8.8581 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -0.91% | 0.20% | 9.1275 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0183 | 新臺幣 | 1.90% | 0.20% | 9.2295 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.02%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.5015
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.4232
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.3078
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0788
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8988
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.35%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.6199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.6084
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.03%
當期配息率
0.22%
基準日淨值(元)
8.405
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.74%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.5973
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.8581
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1275
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.90%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2295
配息頻率
月配型
