基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00% | 15.11% | 8.86% | 23.13% | 33.88% | 31.44% | 3.45% | 30.61% |
三個月
6.00%
六個月
15.11%
一年
8.86%
兩年
23.13%
三年
33.88%
五年
31.44%
年初以來
3.45%
自成立日
30.61%
查詢期間淨值
最高 10.0212 (2026/02/25)
最低 9.3794 (2025/12/09)
成立至今淨值
最高 10.0212 (2026/02/25)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2026/02/25
10.0212
2026/02/24
9.9908
2026/02/23
9.9629
2026/02/13
9.9272
2026/02/12
9.9161
2026/02/11
9.9496
2026/02/10
9.9444
2026/02/09
9.9145
2026/02/06
9.8643
2026/02/05
9.7758
2026/02/04
9.8200
2026/02/03
9.8396
2026/02/02
9.8113
2026/01/30
9.8106
2026/01/29
9.8765
2026/01/28
9.8876
2026/01/27
9.8744
2026/01/26
9.8140
2026/01/23
9.7905
2026/01/22
9.7760
2026/01/21
9.7445
2026/01/20
9.6740
2026/01/19
9.7190
2026/01/16
9.7243
2026/01/15
9.7319
2026/01/14
9.7227
2026/01/13
9.7213
2026/01/12
9.7240
2026/01/09
9.6829
2026/01/08
9.6295
2026/02/25
10.0212
2026/02/24
9.9908
2026/02/23
9.9629
2026/02/13
9.9272
2026/02/12
9.9161
2026/02/11
9.9496
2026/02/10
9.9444
2026/02/09
9.9145
2026/02/06
9.8643
2026/02/05
9.7758
2026/02/04
9.8200
2026/02/03
9.8396
2026/02/02
9.8113
2026/01/30
9.8106
2026/01/29
9.8765
2026/01/28
9.8876
2026/01/27
9.8744
2026/01/26
9.8140
2026/01/23
9.7905
2026/01/22
9.7760
2026/01/21
9.7445
2026/01/20
9.6740
2026/01/19
9.7190
2026/01/16
9.7243
2026/01/15
9.7319
2026/01/14
9.7227
2026/01/13
9.7213
2026/01/12
9.7240
2026/01/09
9.6829
2026/01/08
9.6295
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.29
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.98
景順QQQ信託系列1
6.52
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.18
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.71
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.66
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.26
iShares安碩摩根新興市場高收
5.08
SPDR金ETF
4.99
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.8
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.0188 | 新臺幣 | 3.44% | 0.19% | 9.8106 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0177 | 新臺幣 | 1.02% | 0.19% | 9.5015 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0177 | 新臺幣 | 1.43% | 0.19% | 9.4232 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0177 | 新臺幣 | 2.71% | 0.19% | 9.3078 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 2.21% | 0.19% | 9.0788 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0168 | 新臺幣 | 3.43% | 0.19% | 8.8988 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0168 | 新臺幣 | 0.35% | 0.19% | 8.6199 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0182 | 新臺幣 | 2.64% | 0.21% | 8.6084 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.03% | 0.22% | 8.405 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.74% | 0.21% | 8.5973 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -2.75% | 0.21% | 8.8581 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.0188
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.44%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.8106
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.02%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.5015
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.4232
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.3078
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0788
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8988
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.35%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.6199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.6084
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.03%
當期配息率
0.22%
基準日淨值(元)
8.405
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.74%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.5973
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.8581
配息頻率
月配型
