::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 632.64 10.96 1.7600% RR4
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 28.56 0.49 1.7500% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 282.03 2.97 1.0600% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 42.18 0.44 1.0500% RR4
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 47.80 -0.06 -0.1300% RR5
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/08/28 16.90 0.00 0.0041% RR1
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 190.90 1.11 0.5800% RR5
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 200.13 1.53 0.7700% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 49.60 0.54 1.1000% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/08/27 16.05 0.24 1.5200% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 326.85 2.45 0.7600% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 30.72 0.23 0.7500% RR5
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) 國內固定收益 新臺幣 無 2026/08/28 16.42 0.00 -0.0201% RR3
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 28.84 0.29 1.0200% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/08/28 19.91 0.21 1.0700% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) 國內平衡型 新臺幣 無 2026/08/28 102.17 0.20 0.2000% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/08/28 22.29 0.05 0.2200% RR4
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 61.42 -0.75 -1.2100% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/08/27 18.03 -0.14 -0.7700% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 10.03 0.00 0.0000% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/08/27 13.74 -0.11 -0.7900% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 13.75 -0.17 -1.2200% RR3
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 51.71 -0.20 -0.3900% RR4
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) 組合型 新臺幣 無 2026/08/27 19.94 0.03 0.1500% RR5
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 17.24 -0.14 -0.8100% RR4
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 22.75 -0.31 -1.3400% RR4
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 36.25 -0.49 -1.3300% RR4
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 10.87 -0.09 -0.8200% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 16.13 0.40 2.5400% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/08/27 13.34 0.39 3.0100% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/08/27 13.65 0.39 2.9400% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 8.42 0.21 2.5600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/08/27 7.55 0.22 3.0000% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/08/27 7.79 0.23 3.0400% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 12.57 0.34 2.7800% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/08/27 12.67 0.41 3.3400% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/08/27 12.85 0.40 3.2100% RR5
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/08/27 14.04 0.00 -0.0192% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/08/27 10.42 0.00 -0.0192% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/08/27 15.22 0.06 0.3706% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/08/27 11.29 0.04 0.3707% RR3
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/08/27 21.79 0.05 0.2318% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 組合型 美元 無 2026/08/27 20.86 0.15 0.7063% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 組合型 新臺幣 無 2026/08/27 17.59 0.04 0.2325% RR4
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 9.86 -0.05 -0.4754% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/08/27 5.97 -0.03 -0.4754% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 10.75 0.02 0.1705% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/08/27 6.51 0.01 0.1662% RR3
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 9.95 -0.03 -0.3215% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/08/27 7.42 -0.02 -0.3209% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 10.58 0.00 -0.0283% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/08/27 7.90 0.00 -0.0278% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/08/27 9.88 -0.01 -0.0910% RR2
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 11.27 -0.02 -0.2019% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 11.27 -0.02 -0.2019% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/08/27 7.82 -0.02 -0.2017% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/08/27 7.82 -0.02 -0.2017% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 10.94 0.01 0.0851% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 10.94 0.01 0.0842% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/08/27 7.59 0.01 0.0858% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/08/27 7.59 0.01 0.0844% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/08/27 10.29 0.00 0.0233% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/08/27 7.00 0.00 0.0229% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 9.45 -0.03 -0.2640% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/08/27 7.88 -0.02 -0.2644% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 9.36 0.00 0.0363% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/08/27 7.76 0.00 0.0361% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/08/27 6.21 0.00 -0.0322% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/08/27 10.79 -0.02 -0.1600% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/08/27 8.70 0.00 -0.0322% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/08/27 7.42 -0.01 -0.1588% RR3
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 12.44 0.14 1.1400% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/08/27 12.44 0.13 1.0600% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/08/27 11.23 0.17 1.5400% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/08/27 11.23 0.18 1.6300% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/08/27 11.89 0.17 1.4500% RR4
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/08/27 15.62 -0.02 -0.1247% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/08/27 13.24 -0.02 -0.1252% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/08/27 15.62 -0.02 -0.1253% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/08/27 13.24 -0.02 -0.1252% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/08/27 15.51 0.05 0.2942% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/08/27 12.82 0.04 0.2941% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/08/27 15.51 0.05 0.2936% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/08/27 12.82 0.04 0.2941% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/08/27 14.53 0.03 0.2221% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/08/27 12.17 0.03 0.2224% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/08/27 16.27 0.02 0.1354% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/08/27 12.28 0.02 0.1353% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/08/27 12.61 -0.04 -0.2910% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/08/27 7.43 0.00 -0.0027% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/08/27 6.06 -0.02 -0.2912% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/08/27 9.95 0.00 0.0101% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/08/27 12.77 0.03 0.2678% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/08/27 10.24 0.03 0.2682% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/08/27 8.89 0.07 0.7436% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/08/27 9.33 0.06 0.6702% RR3
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 632.64
  • 漲跌 10.96
  • 漲跌幅 1.7600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 28.56
  • 漲跌 0.49
  • 漲跌幅 1.7500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 282.03
  • 漲跌 2.97
  • 漲跌幅 1.0600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 42.18
  • 漲跌 0.44
  • 漲跌幅 1.0500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 47.80
  • 漲跌 -0.06
  • 漲跌幅 -0.1300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 16.90
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 190.90
  • 漲跌 1.11
  • 漲跌幅 0.5800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 200.13
  • 漲跌 1.53
  • 漲跌幅 0.7700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 49.60
  • 漲跌 0.54
  • 漲跌幅 1.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 16.05
  • 漲跌 0.24
  • 漲跌幅 1.5200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 326.85
  • 漲跌 2.45
  • 漲跌幅 0.7600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 30.72
  • 漲跌 0.23
  • 漲跌幅 0.7500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 16.42
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0201%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 28.84
  • 漲跌 0.29
  • 漲跌幅 1.0200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 19.91
  • 漲跌 0.21
  • 漲跌幅 1.0700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 102.17
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 0.2000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/28
  • 淨值 22.29
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.2200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 61.42
  • 漲跌 -0.75
  • 漲跌幅 -1.2100%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 18.03
  • 漲跌 -0.14
  • 漲跌幅 -0.7700%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.74
  • 漲跌 -0.11
  • 漲跌幅 -0.7900%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.75
  • 漲跌 -0.17
  • 漲跌幅 -1.2200%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 51.71
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -0.3900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 19.94
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.1500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 17.24
  • 漲跌 -0.14
  • 漲跌幅 -0.8100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 22.75
  • 漲跌 -0.31
  • 漲跌幅 -1.3400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 36.25
  • 漲跌 -0.49
  • 漲跌幅 -1.3300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.87
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.8200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 16.13
  • 漲跌 0.40
  • 漲跌幅 2.5400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.34
  • 漲跌 0.39
  • 漲跌幅 3.0100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.65
  • 漲跌 0.39
  • 漲跌幅 2.9400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 8.42
  • 漲跌 0.21
  • 漲跌幅 2.5600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.55
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 3.0000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.79
  • 漲跌 0.23
  • 漲跌幅 3.0400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.57
  • 漲跌 0.34
  • 漲跌幅 2.7800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.67
  • 漲跌 0.41
  • 漲跌幅 3.3400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.85
  • 漲跌 0.40
  • 漲跌幅 3.2100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 14.04
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0192%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.42
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0192%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 15.22
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.3706%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.29
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3707%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 21.79
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.2318%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 20.86
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 0.7063%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 17.59
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.2325%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.86
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.4754%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 5.97
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.4754%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.75
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1705%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 6.51
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1662%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.95
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.3215%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.42
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.3209%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.58
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0283%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.90
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0278%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.88
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0910%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.27
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2019%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.27
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2019%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.82
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2017%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.82
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2017%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0851%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0842%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.59
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0858%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.59
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0844%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.29
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0233%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0229%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.45
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.2640%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.88
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2644%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.36
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0363%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.76
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0361%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 6.21
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0322%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.79
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1600%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 8.70
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0322%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.42
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1588%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.44
  • 漲跌 0.14
  • 漲跌幅 1.1400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.44
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 1.0600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.23
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 1.5400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.23
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.6300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 11.89
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 1.4500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 15.62
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1247%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.24
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1252%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 15.62
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1253%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 13.24
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1252%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 15.51
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.2942%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.82
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.2941%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 15.51
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.2936%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.82
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.2941%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 14.53
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2221%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.17
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2224%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 16.27
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1354%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.28
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1353%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.61
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.2910%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 7.43
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0027%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 6.06
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2912%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.95
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0101%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 12.77
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2678%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 10.24
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2682%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 8.89
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.7436%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 9.33
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.6702%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 213.15 2.70 1.2840% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 331.83 4.22 1.2870% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 329.49 4.97 1.5300% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 482.67 7.29 1.5330% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/08/27 118.89 -0.03 -0.0280% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/08/27 116.74 -0.03 -0.0280% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/08/27 89.14 -0.03 -0.0290% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/08/27 1391.75 -0.36 -0.0260% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/08/27 115.14 0.07 0.0570% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/08/27 87.58 0.05 0.0570% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/08/27 170.67 0.10 0.0610% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 160.79 -1.35 -0.8330% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/08/27 130.15 -1.09 -0.8330% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/08/27 176.64 -1.48 -0.8320% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 213.15
  • 漲跌 2.70
  • 漲跌幅 1.2840%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 331.83
  • 漲跌 4.22
  • 漲跌幅 1.2870%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 329.49
  • 漲跌 4.97
  • 漲跌幅 1.5300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 482.67
  • 漲跌 7.29
  • 漲跌幅 1.5330%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 118.89
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.0280%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 116.74
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.0280%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 89.14
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.0290%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 1391.75
  • 漲跌 -0.36
  • 漲跌幅 -0.0260%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 115.14
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.0570%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 87.58
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.0570%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 170.67
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.0610%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 160.79
  • 漲跌 -1.35
  • 漲跌幅 -0.8330%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 130.15
  • 漲跌 -1.09
  • 漲跌幅 -0.8330%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/08/27
  • 淨值 176.64
  • 漲跌 -1.48
  • 漲跌幅 -0.8320%
  • 風險等級 RR4