::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 321.17 | 3.52 | 1.1100% | RR4 |
| PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 14.44 | 0.16 | 1.1200% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 137.40 | 1.26 | 0.9300% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 20.46 | 0.19 | 0.9400% | RR4 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 35.84 | -0.13 | -0.3600% | RR5 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 16.73 | 0.00 | 0.0042% | RR1 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 96.93 | 1.73 | 1.8200% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 100.34 | 1.78 | 1.8100% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 39.58 | -0.39 | -0.9800% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/12/11 | 13.62 | -0.20 | -1.4500% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 166.14 | 4.10 | 2.5300% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 15.51 | 0.39 | 2.5800% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 16.35 | 0.00 | 0.0037% | RR3 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 19.14 | 0.29 | 1.5400% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 13.15 | 0.20 | 1.5400% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 70.70 | 0.62 | 0.8800% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/12 | 15.40 | 0.13 | 0.8500% | RR4 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 56.17 | 0.46 | 0.8300% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 16.71 | 0.10 | 0.6000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 12.74 | 0.09 | 0.7100% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.58 | 0.11 | 0.8800% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 45.45 | 0.48 | 1.0700% | RR4 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 14.99 | -0.02 | -0.1300% | RR5 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.99 | 0.13 | 1.0100% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 20.94 | 0.23 | 1.1100% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 36.09 | 0.11 | 0.3100% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 9.71 | 0.19 | 2.0000% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.74 | -0.08 | -0.6200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 10.68 | -0.09 | -0.8400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/12/11 | 11.46 | -0.13 | -1.1200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 6.65 | -0.05 | -0.7500% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/12/11 | 6.34 | -0.07 | -1.0900% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 6.22 | -0.05 | -0.8000% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 9.51 | -0.11 | -1.1400% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 9.70 | -0.14 | -1.4200% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/12/11 | 10.33 | -0.18 | -1.7100% | RR5 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 12.50 | 0.03 | 0.2502% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 9.42 | 0.02 | 0.2511% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.65 | 0.01 | 0.1093% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 10.28 | 0.01 | 0.1090% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 18.07 | 0.07 | 0.4078% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 17.53 | 0.04 | 0.2150% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 14.57 | 0.06 | 0.4081% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.03 | 0.00 | 0.0140% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 6.35 | 0.00 | 0.0142% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.87 | -0.01 | -0.0690% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 6.89 | 0.00 | -0.0682% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 9.99 | 0.01 | 0.1273% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 7.73 | 0.01 | 0.1283% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.62 | 0.00 | 0.0311% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 8.23 | 0.00 | 0.0304% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.19 | -0.02 | -0.1538% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 11.10 | 0.02 | 0.2012% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 11.10 | 0.02 | 0.2012% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 8.13 | 0.02 | 0.2020% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 8.13 | 0.02 | 0.2020% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.78 | 0.01 | 0.0994% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.78 | 0.01 | 0.0994% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 7.89 | 0.01 | 0.0989% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 7.89 | 0.01 | 0.0989% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.41 | -0.01 | -0.0863% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 7.49 | -0.01 | -0.0867% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 9.21 | 0.01 | 0.1566% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/12/11 | 7.91 | 0.01 | 0.1558% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 9.13 | 0.01 | 0.0548% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/12/11 | 7.79 | 0.00 | 0.0539% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/12/11 | 6.66 | -0.01 | -0.1545% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 10.35 | -0.05 | -0.4855% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 8.79 | -0.01 | -0.1557% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/12/11 | 7.55 | -0.04 | -0.4862% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.13 | 0.03 | 0.2500% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.13 | 0.03 | 0.2500% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 11.10 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/12/11 | 11.09 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/12/11 | 12.32 | -0.03 | -0.2400% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.53 | 0.02 | 0.1258% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.81 | 0.01 | 0.1264% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.53 | 0.02 | 0.1258% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.81 | 0.01 | 0.1264% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.55 | -0.01 | -0.0369% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.59 | 0.00 | -0.0362% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.55 | 0.00 | -0.0361% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.59 | 0.00 | -0.0362% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 13.32 | -0.04 | -0.2963% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.50 | -0.03 | -0.2958% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 14.28 | -0.08 | -0.5909% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 11.26 | -0.07 | -0.5914% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 12.41 | 0.03 | 0.2691% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 7.62 | 0.01 | 0.1736% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 6.22 | 0.02 | 0.2691% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/12/11 | 12.97 | 0.01 | 0.0903% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 10.50 | 0.01 | 0.0906% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 9.23 | -0.01 | -0.1029% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/12/11 | 10.17 | -0.04 | -0.3616% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 321.17
- 漲跌 3.52
- 漲跌幅 1.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 14.44
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 1.1200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 137.40
- 漲跌 1.26
- 漲跌幅 0.9300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 20.46
- 漲跌 0.19
- 漲跌幅 0.9400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 35.84
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -0.3600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 16.73
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0042%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 96.93
- 漲跌 1.73
- 漲跌幅 1.8200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 100.34
- 漲跌 1.78
- 漲跌幅 1.8100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 39.58
- 漲跌 -0.39
- 漲跌幅 -0.9800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.62
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.4500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 166.14
- 漲跌 4.10
- 漲跌幅 2.5300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 15.51
- 漲跌 0.39
- 漲跌幅 2.5800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 16.35
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0037%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 19.14
- 漲跌 0.29
- 漲跌幅 1.5400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 13.15
- 漲跌 0.20
- 漲跌幅 1.5400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 70.70
- 漲跌 0.62
- 漲跌幅 0.8800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/12
- 淨值 15.40
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.8500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 56.17
- 漲跌 0.46
- 漲跌幅 0.8300%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 16.71
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.6000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.74
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.7100%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.58
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.8800%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 45.45
- 漲跌 0.48
- 漲跌幅 1.0700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 14.99
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.99
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 1.0100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 20.94
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 1.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 36.09
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.3100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.71
- 漲跌 0.19
- 漲跌幅 2.0000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.74
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.6200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.68
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.8400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.46
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.1200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.65
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.7500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.34
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -1.0900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.22
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.8000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.51
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -1.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.70
- 漲跌 -0.14
- 漲跌幅 -1.4200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.33
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -1.7100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.50
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2502%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.42
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2511%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.65
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1093%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.28
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1090%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 18.07
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.4078%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 17.53
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.2150%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 14.57
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.4081%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0140%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.35
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0142%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.87
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0690%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.89
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0682%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.99
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1273%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.73
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1283%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.62
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0311%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 8.23
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0304%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.19
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1538%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.10
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2012%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.10
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2012%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 8.13
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2020%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 8.13
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2020%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.78
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0994%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.78
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0994%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.89
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0989%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.89
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0989%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.41
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0863%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.49
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0867%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.21
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1566%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.91
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1558%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.13
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0548%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.79
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0539%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.66
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1545%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.35
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4855%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 8.79
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1557%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.55
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4862%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.13
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.13
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.10
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.09
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.32
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.53
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1258%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.81
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1264%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.53
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1258%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.81
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1264%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.55
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0369%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.59
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0362%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.55
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0361%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.59
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0362%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 13.32
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2963%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.50
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2958%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 14.28
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.5909%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 11.26
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.5914%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.41
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2691%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 7.62
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1736%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 6.22
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2691%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 12.97
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0903%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.50
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0906%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 9.23
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1029%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 10.17
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3616%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 215.64 | -1.70 | -0.7810% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 333.11 | -2.61 | -0.7780% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 313.08 | -0.02 | -0.0060% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 455.71 | -0.02 | -0.0040% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 119.24 | 0.00 | -0.0030% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 117.45 | -0.01 | -0.0050% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 91.87 | 0.00 | -0.0040% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 1390.89 | -0.04 | -0.0030% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 112.92 | 0.12 | 0.1060% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/12/11 | 89.10 | 0.09 | 0.1060% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 165.84 | 0.18 | 0.1100% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 141.77 | 0.38 | 0.2670% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2025/12/11 | 116.13 | 0.31 | 0.2670% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/12/11 | 155.24 | 0.42 | 0.2680% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 215.64
- 漲跌 -1.70
- 漲跌幅 -0.7810%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 333.11
- 漲跌 -2.61
- 漲跌幅 -0.7780%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 313.08
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.0060%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 455.71
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.0040%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 119.24
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0030%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 117.45
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0050%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 91.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0040%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 1390.89
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.0030%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 112.92
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.1060%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 89.10
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.1060%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 165.84
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 0.1100%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 141.77
- 漲跌 0.38
- 漲跌幅 0.2670%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 116.13
- 漲跌 0.31
- 漲跌幅 0.2670%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/12/11
- 淨值 155.24
- 漲跌 0.42
- 漲跌幅 0.2680%
- 風險等級 RR4