::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 630.88 11.26 1.8200% RR4
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 28.44 0.51 1.8300% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 271.42 4.58 1.7200% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 40.53 0.68 1.7100% RR4
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 47.76 -0.42 -0.8700% RR5
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/05/29 16.84 0.00 0.0042% RR1
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 205.08 5.74 2.8800% RR5
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 209.73 1.28 0.6100% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 54.17 -0.25 -0.4600% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/05/28 17.82 -0.11 -0.6100% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 347.15 4.59 1.3400% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 32.55 0.43 1.3400% RR5
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) 國內固定收益 新臺幣 無 2026/05/29 16.40 0.00 0.0018% RR3
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 28.94 0.34 1.1900% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/05/29 19.94 0.23 1.1700% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) 國內平衡型 新臺幣 無 2026/05/29 100.14 1.30 1.3200% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/05/29 21.84 0.29 1.3500% RR4
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 53.82 0.91 1.7200% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/05/28 15.94 0.26 1.6600% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 10.03 0.00 0.0000% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/05/28 12.15 0.20 1.6700% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 12.05 0.21 1.7700% RR3
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 50.30 0.00 0.0000% RR4
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) 組合型 新臺幣 無 2026/05/28 20.56 0.02 0.1000% RR5
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 15.94 0.03 0.1900% RR4
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 23.23 -0.15 -0.6400% RR4
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 37.32 0.05 0.1300% RR4
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 10.88 -0.03 -0.2800% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 18.31 0.29 1.6100% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/05/28 15.27 0.22 1.4600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/05/28 15.75 0.22 1.4200% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 9.56 0.15 1.5900% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/05/28 8.71 0.12 1.4000% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/05/28 8.89 0.13 1.4800% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 13.99 0.15 1.0800% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/05/28 14.21 0.14 1.0000% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/05/28 14.54 0.13 0.9000% RR5
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/05/28 14.00 0.00 0.0114% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/05/28 10.45 0.00 0.0115% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/05/28 15.27 -0.01 -0.0563% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/05/28 11.40 -0.01 -0.0570% RR3
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/05/28 21.85 -0.01 -0.0334% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 組合型 美元 無 2026/05/28 21.09 -0.03 -0.1188% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 組合型 新臺幣 無 2026/05/28 17.63 -0.01 -0.0323% RR4
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/27 9.56 0.00 -0.0376% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/05/27 5.88 0.00 -0.0374% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/27 10.39 0.01 0.0549% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/05/27 6.40 0.00 0.0547% RR3
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/28 9.99 0.03 0.2639% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/05/28 7.55 0.02 0.2641% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/28 10.66 0.02 0.2201% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/05/28 8.07 0.02 0.2198% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/05/28 10.03 0.02 0.2018% RR2
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/28 11.15 0.00 0.0152% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/28 11.15 0.00 0.0161% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/05/28 7.90 0.00 0.0165% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/05/28 7.90 0.00 0.0165% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/28 10.86 0.00 -0.0267% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/28 10.86 0.00 -0.0267% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/05/28 7.68 0.00 -0.0273% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/05/28 7.68 0.00 -0.0273% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/05/28 10.29 0.00 -0.0457% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/05/28 7.15 0.00 -0.0462% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/28 9.34 0.01 0.0857% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/05/28 7.87 0.01 0.0852% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/28 9.27 0.00 0.0442% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/05/28 7.76 0.00 0.0451% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/05/28 6.33 0.00 0.0111% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/05/28 10.65 0.01 0.0789% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/05/28 8.68 0.00 0.0127% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/05/28 7.47 0.01 0.0790% RR3
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 13.51 0.05 0.3700% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/05/28 13.52 0.06 0.4500% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/05/28 12.31 0.04 0.3300% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/05/28 12.30 0.04 0.3300% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/05/28 13.13 0.04 0.3100% RR4
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/05/28 16.16 0.10 0.6043% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/05/28 13.88 0.08 0.6040% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/05/28 16.16 0.10 0.6044% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/05/28 13.87 0.08 0.6040% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/05/28 16.16 0.09 0.5300% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/05/28 13.55 0.07 0.5298% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/05/28 16.16 0.09 0.5307% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/05/28 13.55 0.07 0.5305% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/05/28 15.26 0.07 0.4767% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/05/28 12.92 0.06 0.4775% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/05/28 16.98 0.08 0.4943% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/05/28 13.01 0.06 0.4942% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/05/28 12.51 0.02 0.1610% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/05/28 7.50 0.01 0.1174% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/05/28 6.11 0.01 0.1623% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/05/28 9.97 0.00 0.0431% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/05/28 13.92 0.01 0.0453% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/05/28 11.21 0.01 0.0455% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/05/28 9.80 0.00 -0.0408% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/05/28 10.38 -0.01 -0.0943% RR3
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 630.88
  • 漲跌 11.26
  • 漲跌幅 1.8200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 28.44
  • 漲跌 0.51
  • 漲跌幅 1.8300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 271.42
  • 漲跌 4.58
  • 漲跌幅 1.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 40.53
  • 漲跌 0.68
  • 漲跌幅 1.7100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 47.76
  • 漲跌 -0.42
  • 漲跌幅 -0.8700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 16.84
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0042%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 205.08
  • 漲跌 5.74
  • 漲跌幅 2.8800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 209.73
  • 漲跌 1.28
  • 漲跌幅 0.6100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 54.17
  • 漲跌 -0.25
  • 漲跌幅 -0.4600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 17.82
  • 漲跌 -0.11
  • 漲跌幅 -0.6100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 347.15
  • 漲跌 4.59
  • 漲跌幅 1.3400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 32.55
  • 漲跌 0.43
  • 漲跌幅 1.3400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 16.40
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0018%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 28.94
  • 漲跌 0.34
  • 漲跌幅 1.1900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 19.94
  • 漲跌 0.23
  • 漲跌幅 1.1700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 100.14
  • 漲跌 1.30
  • 漲跌幅 1.3200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/29
  • 淨值 21.84
  • 漲跌 0.29
  • 漲跌幅 1.3500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 53.82
  • 漲跌 0.91
  • 漲跌幅 1.7200%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.94
  • 漲跌 0.26
  • 漲跌幅 1.6600%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.15
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.6700%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.05
  • 漲跌 0.21
  • 漲跌幅 1.7700%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 50.30
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 20.56
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.94
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.1900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 23.23
  • 漲跌 -0.15
  • 漲跌幅 -0.6400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 37.32
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.1300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.88
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.2800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 18.31
  • 漲跌 0.29
  • 漲跌幅 1.6100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.27
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 1.4600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.75
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 1.4200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.56
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.5900%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 8.71
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 1.4000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 8.89
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 1.4800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.99
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.0800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 14.21
  • 漲跌 0.14
  • 漲跌幅 1.0000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 14.54
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 0.9000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 14.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0114%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.45
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0115%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.27
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0563%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 11.40
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0570%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 21.85
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0334%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 21.09
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.1188%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 17.63
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0323%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/27
  • 淨值 9.56
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0376%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/27
  • 淨值 5.88
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0374%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/27
  • 淨值 10.39
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0549%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/27
  • 淨值 6.40
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0547%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.99
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2639%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.55
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2641%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.66
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2201%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 8.07
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2198%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2018%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 11.15
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0152%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 11.15
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0161%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.90
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0165%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.90
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0165%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.86
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0267%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.86
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0267%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.68
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0273%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.68
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0273%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.29
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0457%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.15
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0462%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.34
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0857%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.87
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0852%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.27
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0442%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.76
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0451%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 6.33
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0111%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.65
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0789%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 8.68
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0127%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.47
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0790%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.51
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.3700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.52
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.4500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.31
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.30
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.13
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 16.16
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6043%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.88
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6040%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 16.16
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6044%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.87
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6040%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 16.16
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.5300%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.55
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5298%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 16.16
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.5307%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.55
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5305%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 15.26
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.4767%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.92
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.4775%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 16.98
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.4943%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.01
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.4942%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 12.51
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1610%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 7.50
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1174%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 6.11
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1623%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.97
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0431%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 13.92
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0453%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 11.21
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0455%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 9.80
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0408%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 10.38
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0943%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 230.14 1.42 0.6200% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 357.31 2.21 0.6240% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 333.84 5.24 1.5950% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 487.94 7.67 1.5970% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/05/28 119.67 0.28 0.2380% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/05/28 117.63 0.28 0.2360% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/05/28 90.65 0.21 0.2360% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/05/28 1399.12 3.33 0.2390% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/05/28 114.46 0.09 0.0820% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/05/28 88.29 0.07 0.0830% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/05/28 169.11 0.15 0.0860% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 157.82 -0.64 -0.4060% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/05/28 128.37 -0.52 -0.4060% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/05/28 173.18 -0.70 -0.4040% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 230.14
  • 漲跌 1.42
  • 漲跌幅 0.6200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 357.31
  • 漲跌 2.21
  • 漲跌幅 0.6240%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 333.84
  • 漲跌 5.24
  • 漲跌幅 1.5950%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 487.94
  • 漲跌 7.67
  • 漲跌幅 1.5970%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 119.67
  • 漲跌 0.28
  • 漲跌幅 0.2380%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 117.63
  • 漲跌 0.28
  • 漲跌幅 0.2360%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 90.65
  • 漲跌 0.21
  • 漲跌幅 0.2360%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 1399.12
  • 漲跌 3.33
  • 漲跌幅 0.2390%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 114.46
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.0820%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 88.29
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.0830%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 169.11
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 0.0860%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 157.82
  • 漲跌 -0.64
  • 漲跌幅 -0.4060%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 128.37
  • 漲跌 -0.52
  • 漲跌幅 -0.4060%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/05/28
  • 淨值 173.18
  • 漲跌 -0.70
  • 漲跌幅 -0.4040%
  • 風險等級 RR4