::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 687.21 -0.61 -0.0900% RR4
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 31.05 -0.02 -0.0600% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 299.04 1.60 0.5400% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 44.76 0.24 0.5400% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 47.77 -0.75 -1.5500% RR5
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/10/12 16.94 0.00 0.0183% RR1
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 203.40 1.64 0.8100% RR5
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 221.32 1.15 0.5200% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 48.33 -0.09 -0.1900% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/10/08 15.49 -0.09 -0.5800% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 350.89 3.82 1.1000% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 33.02 0.36 1.1000% RR5
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) 國內固定收益 新臺幣 無 2026/10/12 16.45 0.00 0.0255% RR3
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 31.93 -0.08 -0.2500% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 22.05 -0.05 -0.2300% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/12 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/12 106.07 0.41 0.3900% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/12 23.15 0.10 0.4300% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/12 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 56.78 -0.50 -0.8700% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/08 16.54 -0.21 -1.2500% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 9.29 -0.08 -0.8500% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/10/08 12.61 -0.16 -1.2500% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 12.71 -0.11 -0.8600% RR3
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 49.83 0.11 0.2200% RR4
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) 組合型 新臺幣 無 2026/10/08 19.79 -0.26 -1.3000% RR5
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 17.42 0.39 2.2900% RR4
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 21.47 0.01 0.0500% RR4
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 36.06 0.25 0.7000% RR4
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 11.73 0.05 0.4300% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 14.60 -0.38 -2.5400% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/08 11.99 -0.34 -2.7600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/08 12.24 -0.36 -2.8600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 7.62 -0.20 -2.5600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/10/08 6.77 -0.20 -2.8700% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/10/08 7.00 -0.20 -2.7800% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 11.45 -0.23 -1.9700% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/08 11.44 -0.27 -2.3100% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/08 11.59 -0.28 -2.3600% RR5
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/10/08 13.97 -0.04 -0.2869% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/10/08 10.33 -0.03 -0.2867% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/10/08 15.06 -0.09 -0.6006% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/10/08 11.13 -0.07 -0.6004% RR3
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/08 22.07 -0.10 -0.4646% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 組合型 美元 無 2026/10/08 20.96 -0.18 -0.8417% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/08 17.81 -0.08 -0.4643% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/08 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 9.71 0.05 0.4966% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.18 0.04 0.4957% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.29 0.03 0.2660% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.61 0.02 0.2661% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/08 9.59 0.02 0.2594% RR2
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 10.94 0.02 0.2172% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 10.94 0.02 0.2172% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.48 0.02 0.2183% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.48 0.02 0.2170% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.58 0.00 0.0028% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.58 0.00 0.0028% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.23 0.00 0.0041% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.23 0.00 0.0041% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/08 9.93 0.00 -0.0020% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/10/08 6.65 0.00 -0.0030% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 9.50 0.03 0.2682% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/10/08 7.85 0.02 0.2670% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 9.37 0.00 0.0256% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/10/08 7.70 0.00 0.0247% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/10/08 6.08 0.00 0.0280% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/10/08 10.90 0.04 0.3479% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/08 8.69 0.00 0.0276% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/10/08 7.34 0.03 0.3486% RR3
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 13.18 -0.32 -2.3700% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 13.18 -0.33 -2.4400% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/08 11.81 -0.34 -2.8000% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/10/08 11.81 -0.33 -2.7200% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/08 12.48 -0.36 -2.8000% RR4
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/10/08 15.51 -0.05 -0.3349% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/10/08 12.95 -0.04 -0.3347% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/10/08 15.51 -0.05 -0.3349% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/10/08 12.95 -0.04 -0.3347% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/10/08 15.30 -0.10 -0.6708% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/10/08 12.46 -0.08 -0.6711% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/10/08 15.30 -0.10 -0.6708% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/10/08 12.46 -0.08 -0.6703% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/10/08 14.30 -0.09 -0.6572% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/10/08 11.89 -0.08 -0.6578% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/10/08 16.26 -0.06 -0.3756% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/10/08 12.13 -0.05 -0.3761% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別 跨國投資多重資產型 新臺幣 無 2026/10/08 10.00 0.00 0.0000% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 12.36 0.04 0.3027% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.18 0.01 0.0739% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 5.88 0.02 0.3021% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 9.72 0.01 0.0742% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/10/08 12.61 0.02 0.1899% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/10/08 10.11 0.02 0.1903% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/10/08 8.70 -0.01 -0.1240% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/10/08 9.11 -0.02 -0.1807% RR3
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 687.21
  • 漲跌 -0.61
  • 漲跌幅 -0.0900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 31.05
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.0600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 299.04
  • 漲跌 1.60
  • 漲跌幅 0.5400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 44.76
  • 漲跌 0.24
  • 漲跌幅 0.5400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 47.77
  • 漲跌 -0.75
  • 漲跌幅 -1.5500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 16.94
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0183%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 203.40
  • 漲跌 1.64
  • 漲跌幅 0.8100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 221.32
  • 漲跌 1.15
  • 漲跌幅 0.5200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 48.33
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.1900%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.49
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.5800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 350.89
  • 漲跌 3.82
  • 漲跌幅 1.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 33.02
  • 漲跌 0.36
  • 漲跌幅 1.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 16.45
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0255%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 31.93
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.2500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 22.05
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.2300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 106.07
  • 漲跌 0.41
  • 漲跌幅 0.3900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 23.15
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.4300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 56.78
  • 漲跌 -0.50
  • 漲跌幅 -0.8700%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 16.54
  • 漲跌 -0.21
  • 漲跌幅 -1.2500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.29
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.8500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.61
  • 漲跌 -0.16
  • 漲跌幅 -1.2500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.71
  • 漲跌 -0.11
  • 漲跌幅 -0.8600%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 49.83
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.2200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 19.79
  • 漲跌 -0.26
  • 漲跌幅 -1.3000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 17.42
  • 漲跌 0.39
  • 漲跌幅 2.2900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 21.47
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 36.06
  • 漲跌 0.25
  • 漲跌幅 0.7000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.73
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 14.60
  • 漲跌 -0.38
  • 漲跌幅 -2.5400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.99
  • 漲跌 -0.34
  • 漲跌幅 -2.7600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.24
  • 漲跌 -0.36
  • 漲跌幅 -2.8600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.62
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -2.5600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 6.77
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -2.8700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.00
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -2.7800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.45
  • 漲跌 -0.23
  • 漲跌幅 -1.9700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.44
  • 漲跌 -0.27
  • 漲跌幅 -2.3100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.59
  • 漲跌 -0.28
  • 漲跌幅 -2.3600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 13.97
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.2869%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.33
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.2867%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.06
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.6006%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.13
  • 漲跌 -0.07
  • 漲跌幅 -0.6004%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 22.07
  • 漲跌 -0.10
  • 漲跌幅 -0.4646%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 20.96
  • 漲跌 -0.18
  • 漲跌幅 -0.8417%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 17.81
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.4643%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.71
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4966%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.18
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.4957%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.29
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2660%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.61
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2661%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.59
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2594%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2172%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2172%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.48
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2183%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.48
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2170%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.58
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0028%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.58
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0028%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.23
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.23
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.93
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0020%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 6.65
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0030%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.50
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2682%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.85
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2670%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.37
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0256%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.70
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0247%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 6.08
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0280%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.90
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3479%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 8.69
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0276%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.34
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.3486%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 13.18
  • 漲跌 -0.32
  • 漲跌幅 -2.3700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 13.18
  • 漲跌 -0.33
  • 漲跌幅 -2.4400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.81
  • 漲跌 -0.34
  • 漲跌幅 -2.8000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.81
  • 漲跌 -0.33
  • 漲跌幅 -2.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.48
  • 漲跌 -0.36
  • 漲跌幅 -2.8000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.51
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.3349%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.95
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.3347%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.51
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.3349%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.95
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.3347%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.30
  • 漲跌 -0.10
  • 漲跌幅 -0.6708%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.46
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.6711%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 15.30
  • 漲跌 -0.10
  • 漲跌幅 -0.6708%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.46
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.6703%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 14.30
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.6572%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.89
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.6578%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 16.26
  • 漲跌 -0.06
  • 漲跌幅 -0.3756%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.13
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.3761%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.36
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3027%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.18
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0739%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 5.88
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.3021%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.72
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0742%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 12.61
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1899%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.11
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1903%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 8.70
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1240%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.11
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1807%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 216.75 2.22 1.0370% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 337.87 3.48 1.0400% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 345.74 3.52 1.0290% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 507.00 5.18 1.0310% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 115.51 -0.08 -0.0700% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 113.35 -0.08 -0.0710% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/10/09 85.99 -0.06 -0.0720% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 1352.95 -0.93 -0.0690% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 112.18 0.03 0.0240% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/10/09 84.55 0.02 0.0250% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 166.54 0.05 0.0280% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 146.85 1.22 0.8340% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/10/09 118.63 0.98 0.8340% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 161.41 1.34 0.8350% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 216.75
  • 漲跌 2.22
  • 漲跌幅 1.0370%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 337.87
  • 漲跌 3.48
  • 漲跌幅 1.0400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 345.74
  • 漲跌 3.52
  • 漲跌幅 1.0290%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 507.00
  • 漲跌 5.18
  • 漲跌幅 1.0310%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 115.51
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.0700%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 113.35
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.0710%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 85.99
  • 漲跌 -0.06
  • 漲跌幅 -0.0720%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 1352.95
  • 漲跌 -0.93
  • 漲跌幅 -0.0690%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 112.18
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.0240%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 84.55
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.0250%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 166.54
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.0280%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 146.85
  • 漲跌 1.22
  • 漲跌幅 0.8340%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 118.63
  • 漲跌 0.98
  • 漲跌幅 0.8340%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 161.41
  • 漲跌 1.34
  • 漲跌幅 0.8350%
  • 風險等級 RR4