::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 575.12 | -16.42 | -2.7800% | RR4 |
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 25.95 | -0.74 | -2.7700% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 240.93 | -8.67 | -3.4700% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 36.01 | -1.29 | -3.4600% | RR4 |
| 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 46.92 | 0.06 | 0.1300% | RR5 |
| 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 16.87 | 0.00 | 0.0041% | RR1 |
| 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 171.92 | -7.16 | -4.0000% | RR5 |
| 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 185.35 | -5.27 | -2.7600% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 53.46 | -3.50 | -6.1400% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 17.20 | -1.14 | -6.2200% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 310.78 | -8.77 | -2.7400% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 29.18 | -0.82 | -2.7300% | RR5 |
| 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 16.43 | 0.00 | 0.0006% | RR3 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 29.08 | -0.39 | -1.3200% | RR4 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 20.06 | -0.26 | -1.2800% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 96.31 | -1.72 | -1.7500% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 21.00 | -0.38 | -1.7800% | RR4 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 58.98 | -0.46 | -0.7700% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 17.04 | -0.15 | -0.8700% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 12.99 | -0.11 | -0.8400% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 13.20 | -0.11 | -0.8300% | RR3 |
| 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 51.54 | -0.29 | -0.5600% | RR4 |
| 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 19.83 | 0.10 | 0.5100% | RR5 |
| 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 16.01 | 0.13 | 0.8200% | RR4 |
| 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 24.09 | 0.10 | 0.4200% | RR4 |
| 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 36.81 | -0.04 | -0.1100% | RR4 |
| 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 10.93 | 0.07 | 0.6400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 19.66 | 0.97 | 5.1900% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 16.00 | 0.77 | 5.0600% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/14 | 16.51 | 0.79 | 5.0300% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 10.27 | 0.51 | 5.2300% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/14 | 9.13 | 0.43 | 4.9400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 9.35 | 0.46 | 5.1700% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 14.37 | -1.59 | -9.9600% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 14.25 | -1.56 | -9.8700% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 14.60 | -1.63 | -10.0400% | RR5 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 13.98 | -0.17 | -1.2278% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 10.40 | -0.13 | -1.2271% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 14.96 | -0.17 | -1.1522% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 11.12 | -0.13 | -1.1519% | RR3 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 21.76 | 0.04 | 0.1994% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 20.50 | 0.03 | 0.1309% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 17.56 | 0.04 | 0.2003% | RR4 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 9.79 | -0.07 | -0.7291% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 5.96 | -0.04 | -0.7301% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 10.51 | -0.08 | -0.7951% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 6.39 | -0.05 | -0.7960% | RR3 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.06 | -0.05 | -0.4464% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.54 | -0.03 | -0.4465% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.58 | -0.04 | -0.3878% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.94 | -0.03 | -0.3876% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.93 | -0.05 | -0.5348% | RR2 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 11.32 | 0.01 | 0.0875% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 11.32 | 0.01 | 0.0875% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.91 | 0.01 | 0.0886% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.91 | 0.01 | 0.0886% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 10.87 | 0.00 | 0.0350% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 10.87 | 0.00 | 0.0350% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.59 | 0.00 | 0.0356% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.59 | 0.00 | 0.0343% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 10.28 | 0.00 | 0.0477% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.04 | 0.00 | 0.0484% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.50 | 0.00 | -0.0453% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2026/07/13 | 7.93 | 0.00 | -0.0454% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.31 | 0.00 | 0.0118% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/13 | 7.72 | 0.00 | 0.0117% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2026/07/13 | 6.22 | -0.01 | -0.1301% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.68 | -0.04 | -0.3265% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 8.71 | -0.01 | -0.1296% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2026/07/13 | 7.34 | -0.02 | -0.3259% | RR3 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 13.03 | 0.27 | 2.1200% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 13.04 | 0.27 | 2.1100% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 11.59 | 0.24 | 2.1100% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/14 | 11.58 | 0.23 | 2.0300% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/14 | 12.37 | 0.24 | 1.9800% | RR4 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.91 | -0.22 | -1.3544% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 13.58 | -0.19 | -1.3538% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.91 | -0.22 | -1.3538% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 13.58 | -0.19 | -1.3540% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.58 | -0.20 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.97 | -0.17 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.58 | -0.20 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.97 | -0.17 | -1.2722% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 14.73 | -0.22 | -1.4686% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.39 | -0.18 | -1.4681% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 16.37 | -0.24 | -1.4257% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.43 | -0.18 | -1.4253% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 12.72 | 0.01 | 0.0818% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 7.45 | 0.00 | 0.0282% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 6.15 | 0.01 | 0.0830% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 9.96 | 0.00 | 0.0030% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/14 | 14.45 | 0.41 | 2.9097% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 11.61 | 0.33 | 2.9091% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 9.91 | 0.27 | 2.8399% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/14 | 10.49 | 0.28 | 2.7212% | RR3 |
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 575.12
- 漲跌 -16.42
- 漲跌幅 -2.7800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 25.95
- 漲跌 -0.74
- 漲跌幅 -2.7700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 240.93
- 漲跌 -8.67
- 漲跌幅 -3.4700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 36.01
- 漲跌 -1.29
- 漲跌幅 -3.4600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 46.92
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.1300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0041%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 171.92
- 漲跌 -7.16
- 漲跌幅 -4.0000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 185.35
- 漲跌 -5.27
- 漲跌幅 -2.7600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 53.46
- 漲跌 -3.50
- 漲跌幅 -6.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 17.20
- 漲跌 -1.14
- 漲跌幅 -6.2200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 310.78
- 漲跌 -8.77
- 漲跌幅 -2.7400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 29.18
- 漲跌 -0.82
- 漲跌幅 -2.7300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.43
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0006%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 29.08
- 漲跌 -0.39
- 漲跌幅 -1.3200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 20.06
- 漲跌 -0.26
- 漲跌幅 -1.2800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 96.31
- 漲跌 -1.72
- 漲跌幅 -1.7500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 21.00
- 漲跌 -0.38
- 漲跌幅 -1.7800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 58.98
- 漲跌 -0.46
- 漲跌幅 -0.7700%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 17.04
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -0.8700%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 12.99
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.8400%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 13.20
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.8300%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 51.54
- 漲跌 -0.29
- 漲跌幅 -0.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 19.83
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.5100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.01
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.8200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 24.09
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.4200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 36.81
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 19.66
- 漲跌 0.97
- 漲跌幅 5.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.00
- 漲跌 0.77
- 漲跌幅 5.0600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.51
- 漲跌 0.79
- 漲跌幅 5.0300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.27
- 漲跌 0.51
- 漲跌幅 5.2300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 9.13
- 漲跌 0.43
- 漲跌幅 4.9400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 9.35
- 漲跌 0.46
- 漲跌幅 5.1700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.37
- 漲跌 -1.59
- 漲跌幅 -9.9600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.25
- 漲跌 -1.56
- 漲跌幅 -9.8700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.60
- 漲跌 -1.63
- 漲跌幅 -10.0400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.98
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2278%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.40
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.2271%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.96
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.1522%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.12
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.1519%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 21.76
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.1994%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 20.50
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.1309%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 17.56
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.2003%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 9.79
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.7291%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 5.96
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.7301%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.51
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.7951%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 6.39
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.7960%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.06
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4464%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.54
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.4465%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.58
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3878%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.94
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3876%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.93
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.5348%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 11.32
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0875%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 11.32
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0875%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.91
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0886%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.91
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0886%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0350%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0350%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.59
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0356%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.59
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0343%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.28
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0477%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.04
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0484%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.50
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0453%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.93
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0454%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.31
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0118%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.72
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0117%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 6.22
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1301%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.68
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3265%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 8.71
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1296%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.34
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.3259%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 13.03
- 漲跌 0.27
- 漲跌幅 2.1200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 13.04
- 漲跌 0.27
- 漲跌幅 2.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 11.59
- 漲跌 0.24
- 漲跌幅 2.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 11.58
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 2.0300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 12.37
- 漲跌 0.24
- 漲跌幅 1.9800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.91
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.3544%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.58
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.3538%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.91
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.3538%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.58
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.3540%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.58
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.97
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.58
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.97
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2722%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.73
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.4686%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.39
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -1.4681%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 16.37
- 漲跌 -0.24
- 漲跌幅 -1.4257%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.43
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -1.4253%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 12.72
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0818%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 7.45
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0282%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 6.15
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0830%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 9.96
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0030%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 14.45
- 漲跌 0.41
- 漲跌幅 2.9097%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 11.61
- 漲跌 0.33
- 漲跌幅 2.9091%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 9.91
- 漲跌 0.27
- 漲跌幅 2.8399%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 10.49
- 漲跌 0.28
- 漲跌幅 2.7212%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 223.98 | 3.04 | 1.3770% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 348.23 | 4.74 | 1.3790% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 325.62 | 3.32 | 1.0300% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 476.48 | 4.87 | 1.0320% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 118.80 | 0.14 | 0.1190% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 116.71 | 0.14 | 0.1180% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 89.41 | 0.11 | 0.1180% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 1389.91 | 1.67 | 0.1200% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 114.59 | 0.10 | 0.0890% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/14 | 87.58 | 0.08 | 0.0890% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 169.59 | 0.16 | 0.0930% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 160.46 | 0.12 | 0.0730% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/14 | 129.88 | 0.09 | 0.0720% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/14 | 176.18 | 0.13 | 0.0740% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 223.98
- 漲跌 3.04
- 漲跌幅 1.3770%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 348.23
- 漲跌 4.74
- 漲跌幅 1.3790%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 325.62
- 漲跌 3.32
- 漲跌幅 1.0300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 476.48
- 漲跌 4.87
- 漲跌幅 1.0320%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 118.80
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 0.1190%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 116.71
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 0.1180%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 89.41
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.1180%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 1389.91
- 漲跌 1.67
- 漲跌幅 0.1200%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 114.59
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.0890%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 87.58
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.0890%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 169.59
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 0.0930%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 160.46
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.0730%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 129.88
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.0720%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/14
- 淨值 176.18
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.0740%
- 風險等級 RR4