::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 284.15 | 7.08 | 2.5600% | RR4 |
| PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 12.76 | 0.32 | 2.5700% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 122.52 | 4.00 | 3.3800% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 18.23 | 0.60 | 3.4000% | RR4 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 34.06 | -0.35 | -1.0200% | RR5 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 16.69 | 0.00 | 0.0042% | RR1 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 89.74 | 3.57 | 4.1400% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 84.98 | 2.74 | 3.3300% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 37.26 | -1.09 | -2.8400% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/10/14 | 13.20 | -0.41 | -3.0100% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 144.90 | 6.22 | 4.4900% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 13.50 | 0.58 | 4.4900% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 16.25 | 0.00 | 0.0142% | RR3 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 17.61 | 0.24 | 1.3800% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 12.09 | 0.17 | 1.4300% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 66.54 | 1.26 | 1.9300% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/15 | 14.49 | 0.28 | 1.9700% | RR4 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 50.02 | -0.05 | -0.1000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 15.13 | -0.05 | -0.3300% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 11.53 | -0.03 | -0.2600% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 11.20 | -0.01 | -0.0900% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 43.44 | 0.26 | 0.6000% | RR4 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 14.08 | -0.12 | -0.8500% | RR5 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 12.10 | 0.06 | 0.5000% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 20.80 | 0.15 | 0.7300% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 34.76 | 0.13 | 0.3800% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 8.57 | -0.01 | -0.1200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 11.82 | -0.39 | -3.1900% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 10.07 | -0.35 | -3.3600% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/10/14 | 10.95 | -0.38 | -3.3500% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 6.17 | -0.20 | -3.1400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/10/14 | 6.05 | -0.21 | -3.3500% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 5.86 | -0.21 | -3.4600% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 8.99 | -0.39 | -4.1600% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 9.33 | -0.44 | -4.5000% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/10/14 | 10.06 | -0.46 | -4.3700% | RR5 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 12.02 | -0.03 | -0.2473% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 9.09 | -0.02 | -0.2479% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.28 | -0.05 | -0.4036% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 10.04 | -0.04 | -0.4037% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 17.21 | 0.00 | -0.0006% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 16.97 | -0.04 | -0.2123% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 13.87 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.13 | 0.06 | 0.5910% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 6.48 | 0.04 | 0.5911% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 11.05 | 0.03 | 0.2268% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.08 | 0.02 | 0.2264% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 9.91 | 0.08 | 0.8088% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.73 | 0.06 | 0.8086% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.61 | 0.04 | 0.4136% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 8.29 | 0.03 | 0.4128% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.25 | 0.04 | 0.4398% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.93 | 0.04 | 0.3553% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.93 | 0.04 | 0.3553% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 8.11 | 0.03 | 0.3562% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 8.11 | 0.03 | 0.3550% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.69 | 0.00 | -0.0384% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.69 | 0.00 | -0.0384% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.93 | 0.00 | -0.0378% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.93 | 0.00 | -0.0391% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.40 | 0.00 | -0.0135% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.58 | 0.00 | -0.0132% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 9.08 | 0.01 | 0.1379% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/10/14 | 7.80 | 0.01 | 0.1387% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 9.07 | 0.00 | 0.0298% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/10/14 | 7.74 | 0.00 | 0.0297% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/10/14 | 6.67 | 0.00 | 0.0540% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 10.28 | 0.01 | 0.1169% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 8.80 | 0.00 | 0.0534% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/10/14 | 7.50 | 0.01 | 0.1162% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 13.08 | -0.09 | -0.6800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/10/14 | 13.09 | -0.09 | -0.6800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 12.17 | -0.11 | -0.9000% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/10/14 | 12.16 | -0.12 | -0.9800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/10/14 | 13.68 | -0.12 | -0.8700% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.06 | -0.01 | -0.0451% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.48 | -0.01 | -0.0453% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.06 | -0.01 | -0.0452% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.48 | -0.01 | -0.0453% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.26 | -0.03 | -0.2204% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.43 | -0.03 | -0.2199% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.26 | -0.03 | -0.2204% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.43 | -0.03 | -0.2208% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 13.21 | -0.02 | -0.1542% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.48 | -0.02 | -0.1548% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 14.00 | -0.02 | -0.1120% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 11.17 | -0.01 | -0.1118% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 12.24 | 0.00 | 0.0204% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 7.64 | -0.01 | -0.0759% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 6.20 | 0.00 | 0.0210% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/10/14 | 12.55 | -0.12 | -0.9730% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 10.18 | -0.10 | -0.9727% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 9.09 | -0.11 | -1.1812% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/10/14 | 10.15 | -0.11 | -1.1172% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 284.15
- 漲跌 7.08
- 漲跌幅 2.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 12.76
- 漲跌 0.32
- 漲跌幅 2.5700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 122.52
- 漲跌 4.00
- 漲跌幅 3.3800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 18.23
- 漲跌 0.60
- 漲跌幅 3.4000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 34.06
- 漲跌 -0.35
- 漲跌幅 -1.0200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 16.69
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0042%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 89.74
- 漲跌 3.57
- 漲跌幅 4.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 84.98
- 漲跌 2.74
- 漲跌幅 3.3300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 37.26
- 漲跌 -1.09
- 漲跌幅 -2.8400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.20
- 漲跌 -0.41
- 漲跌幅 -3.0100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 144.90
- 漲跌 6.22
- 漲跌幅 4.4900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 13.50
- 漲跌 0.58
- 漲跌幅 4.4900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 16.25
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0142%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 17.61
- 漲跌 0.24
- 漲跌幅 1.3800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 12.09
- 漲跌 0.17
- 漲跌幅 1.4300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 66.54
- 漲跌 1.26
- 漲跌幅 1.9300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/15
- 淨值 14.49
- 漲跌 0.28
- 漲跌幅 1.9700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 50.02
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.1000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 15.13
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.3300%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.53
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.20
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0900%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 43.44
- 漲跌 0.26
- 漲跌幅 0.6000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 14.08
- 漲跌 -0.12
- 漲跌幅 -0.8500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.10
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 20.80
- 漲跌 0.15
- 漲跌幅 0.7300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 34.76
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.3800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.57
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.82
- 漲跌 -0.39
- 漲跌幅 -3.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.07
- 漲跌 -0.35
- 漲跌幅 -3.3600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.95
- 漲跌 -0.38
- 漲跌幅 -3.3500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 6.17
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -3.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 6.05
- 漲跌 -0.21
- 漲跌幅 -3.3500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 5.86
- 漲跌 -0.21
- 漲跌幅 -3.4600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.99
- 漲跌 -0.39
- 漲跌幅 -4.1600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.33
- 漲跌 -0.44
- 漲跌幅 -4.5000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.06
- 漲跌 -0.46
- 漲跌幅 -4.3700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.02
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2473%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.09
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2479%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.28
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4036%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.04
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4037%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 17.21
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0006%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 16.97
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2123%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.13
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5910%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 6.48
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.5911%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.05
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2268%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.08
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2264%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.91
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.8088%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.73
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.8086%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.61
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.4136%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.29
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.4128%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.25
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.4398%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.3553%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.3553%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.11
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3562%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.11
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3550%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.69
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0384%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.69
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0384%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.93
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0378%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.93
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0391%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.40
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0135%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.58
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0132%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.08
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1379%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.80
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.07
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0298%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.74
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0297%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 6.67
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0540%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.28
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1169%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 8.80
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0534%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.50
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1162%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.08
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.6800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.09
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.6800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.17
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.9000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.16
- 漲跌 -0.12
- 漲跌幅 -0.9800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.68
- 漲跌 -0.12
- 漲跌幅 -0.8700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.06
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0451%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.48
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0453%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.06
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0452%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.48
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0453%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.26
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2204%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.43
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2199%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.26
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2204%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.43
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2208%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 13.21
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1542%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.48
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1548%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 14.00
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1120%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 11.17
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1118%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.24
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0204%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 7.64
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0759%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 6.20
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0210%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 12.55
- 漲跌 -0.12
- 漲跌幅 -0.9730%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.18
- 漲跌 -0.10
- 漲跌幅 -0.9727%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 9.09
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -1.1812%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 10.15
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -1.1172%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 217.06 | 0.99 | 0.4570% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 334.71 | 1.56 | 0.4690% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 304.52 | 3.92 | 1.3050% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 442.62 | 5.74 | 1.3150% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 119.33 | 0.40 | 0.3320% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 117.62 | 0.38 | 0.3280% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 92.52 | 0.30 | 0.3260% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 1390.84 | 4.68 | 0.3380% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 111.94 | 0.28 | 0.2520% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/10/14 | 89.14 | 0.22 | 0.2520% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 164.07 | 0.44 | 0.2660% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 142.66 | 1.96 | 1.3910% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2025/10/14 | 116.87 | 1.60 | 1.3910% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/10/14 | 156.11 | 2.15 | 1.3960% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 217.06
- 漲跌 0.99
- 漲跌幅 0.4570%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 334.71
- 漲跌 1.56
- 漲跌幅 0.4690%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 304.52
- 漲跌 3.92
- 漲跌幅 1.3050%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 442.62
- 漲跌 5.74
- 漲跌幅 1.3150%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 119.33
- 漲跌 0.40
- 漲跌幅 0.3320%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 117.62
- 漲跌 0.38
- 漲跌幅 0.3280%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 92.52
- 漲跌 0.30
- 漲跌幅 0.3260%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 1390.84
- 漲跌 4.68
- 漲跌幅 0.3380%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 111.94
- 漲跌 0.28
- 漲跌幅 0.2520%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 89.14
- 漲跌 0.22
- 漲跌幅 0.2520%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 164.07
- 漲跌 0.44
- 漲跌幅 0.2660%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 142.66
- 漲跌 1.96
- 漲跌幅 1.3910%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 116.87
- 漲跌 1.60
- 漲跌幅 1.3910%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/10/14
- 淨值 156.11
- 漲跌 2.15
- 漲跌幅 1.3960%
- 風險等級 RR4