::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM保德信高成長基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 315.20 5.19 1.6700% RR4
PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 14.17 0.24 1.7200% RR4
PGIM保德信金滿意基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 135.20 2.65 2.0000% RR4
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 20.13 0.40 2.0300% RR4
PGIM保德信亞太基金 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 35.85 0.02 0.0600% RR5
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2025/11/28 16.72 0.00 0.0042% RR1
PGIM保德信店頭市場基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 95.29 2.10 2.2500% RR5
PGIM保德信科技島基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 97.73 2.21 2.3100% RR5
PGIM保德信大中華基金－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 38.50 -0.09 -0.2300% RR5
PGIM保德信大中華基金－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2025/11/27 13.26 -0.02 -0.1500% RR5
PGIM保德信中小型股基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 157.39 4.16 2.7100% RR5
PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 14.68 0.38 2.6600% RR5
PGIM保德信瑞騰基金 國內固定收益 新臺幣 無 2025/11/28 16.34 0.00 0.0031% RR3
PGIM保德信新世紀基金 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 18.80 0.06 0.3200% RR4
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2025/11/28 12.91 0.04 0.3100% RR4
PGIM保德信金平衡基金 國內平衡型 新臺幣 無 2025/11/28 69.52 0.51 0.7400% RR4
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2025/11/28 15.14 0.11 0.7300% RR4
PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 56.87 0.17 0.3000% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2025/11/26 16.88 0.10 0.6000% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 10.03 0.00 0.0000% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2025/11/26 12.86 0.07 0.5500% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 12.73 0.04 0.3200% RR3
PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 44.42 0.31 0.7000% RR4
PGIM保德信新興趨勢組合基金 組合型 新臺幣 無 2025/11/27 14.82 0.02 0.1400% RR5
PGIM保德信全球資源基金 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 12.72 0.12 0.9500% RR4
PGIM保德信全球基礎建設基金 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 21.19 0.17 0.8100% RR4
PGIM保德信全球消費商機基金 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 35.85 0.03 0.0800% RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 9.60 -0.01 -0.1000% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 12.33 -0.04 -0.3200% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2025/11/27 10.31 -0.03 -0.2900% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2025/11/27 11.11 -0.02 -0.1800% RR5
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 6.44 -0.02 -0.3100% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2025/11/27 6.14 -0.01 -0.1600% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2025/11/27 6.01 -0.01 -0.1700% RR5
PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/27 9.13 -0.02 -0.2200% RR5
PGIM保德信中國中小基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2025/11/27 9.30 -0.01 -0.1100% RR5
PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2025/11/27 9.94 -0.01 -0.1000% RR5
PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2025/11/27 12.43 0.01 0.0475% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2025/11/27 9.38 0.00 0.0469% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2025/11/27 13.54 0.01 0.0769% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2025/11/27 10.22 0.01 0.0774% RR3
PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2025/11/26 17.83 0.12 0.6561% RR4
PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 組合型 美元 無 2025/11/26 17.25 0.16 0.9458% RR4
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 組合型 新臺幣 無 2025/11/26 14.37 0.09 0.6572% RR4
PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/26 10.18 -0.01 -0.0942% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2025/11/26 6.48 -0.01 -0.0940% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2025/11/26 11.01 0.00 0.0391% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2025/11/26 7.02 0.00 0.0385% RR3
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/26 10.05 0.01 0.0737% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2025/11/26 7.80 0.01 0.0744% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2025/11/26 10.66 0.02 0.2201% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2025/11/26 8.29 0.02 0.2199% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2025/11/26 10.25 0.02 0.2034% RR2
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/26 11.14 0.00 -0.0233% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/26 11.14 0.00 -0.0224% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2025/11/26 8.21 0.00 -0.0231% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2025/11/26 8.21 0.00 -0.0231% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2025/11/26 10.79 0.01 0.1262% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2025/11/26 10.79 0.01 0.1262% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2025/11/26 7.95 0.01 0.1271% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2025/11/26 7.95 0.01 0.1259% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2025/11/26 10.44 0.01 0.1131% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2025/11/26 7.56 0.01 0.1126% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/27 9.21 0.00 -0.0119% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2025/11/27 7.91 0.00 -0.0114% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2025/11/27 9.11 0.00 0.0143% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2025/11/27 7.78 0.00 0.0154% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2025/11/27 6.66 0.00 0.0225% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2025/11/27 10.35 0.02 0.1626% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2025/11/27 8.79 0.00 0.0228% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2025/11/27 7.55 0.01 0.1618% RR3
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 12.01 0.09 0.7600% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2025/11/26 12.01 0.08 0.6700% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 海外股票型 美元 無 2025/11/26 10.96 0.11 1.0100% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 海外股票型 美元 無 2025/11/26 10.95 0.10 0.9200% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2025/11/26 12.20 0.10 0.8300% RR4
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2025/11/26 13.42 0.07 0.5245% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2025/11/26 11.75 0.06 0.5244% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2025/11/26 13.42 0.07 0.5237% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2025/11/26 11.75 0.06 0.5245% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2025/11/26 13.41 0.10 0.7679% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2025/11/26 11.51 0.09 0.7675% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2025/11/26 13.41 0.10 0.7671% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2025/11/26 11.51 0.09 0.7675% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2025/11/26 13.22 0.08 0.6211% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2025/11/26 11.45 0.07 0.6214% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2025/11/26 14.14 0.07 0.5161% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2025/11/26 11.21 0.06 0.5172% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2025/11/27 12.42 0.00 0.0298% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2025/11/27 7.65 0.00 0.0549% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2025/11/27 6.26 0.00 0.0304% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2025/11/27 12.91 0.00 -0.0317% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2025/11/27 10.46 0.00 -0.0315% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2025/11/27 9.17 0.00 0.0000% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2025/11/27 10.14 0.01 0.0523% RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 315.20
  • 漲跌 5.19
  • 漲跌幅 1.6700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 14.17
  • 漲跌 0.24
  • 漲跌幅 1.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 135.20
  • 漲跌 2.65
  • 漲跌幅 2.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 20.13
  • 漲跌 0.40
  • 漲跌幅 2.0300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 35.85
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.0600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 16.72
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0042%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 95.29
  • 漲跌 2.10
  • 漲跌幅 2.2500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 97.73
  • 漲跌 2.21
  • 漲跌幅 2.3100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 38.50
  • 漲跌 -0.09
  • 漲跌幅 -0.2300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 13.26
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 157.39
  • 漲跌 4.16
  • 漲跌幅 2.7100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 14.68
  • 漲跌 0.38
  • 漲跌幅 2.6600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 16.34
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0031%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 18.80
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.3200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 12.91
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 69.52
  • 漲跌 0.51
  • 漲跌幅 0.7400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/28
  • 淨值 15.14
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.7300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 56.87
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 0.3000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 16.88
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.86
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.73
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3200%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 44.42
  • 漲跌 0.31
  • 漲跌幅 0.7000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 14.82
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.72
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.9500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 21.19
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 0.8100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 35.85
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.0800%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.60
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 12.33
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.3200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 10.31
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.2900%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 11.11
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 6.44
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.3100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 6.14
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 6.01
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.13
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.30
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.94
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 12.43
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0475%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.38
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0469%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 13.54
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0769%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 10.22
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0774%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 17.83
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.6561%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 17.25
  • 漲跌 0.16
  • 漲跌幅 0.9458%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 14.37
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.6572%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.18
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0942%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 6.48
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0940%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.01
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0391%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 7.02
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0385%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.05
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0737%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 7.80
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0744%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.66
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2201%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 8.29
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2199%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.25
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2034%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.14
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0233%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.14
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0224%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 8.21
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0231%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 8.21
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0231%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.79
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1262%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.79
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1262%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 7.95
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1271%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 7.95
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1259%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.44
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1131%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 7.56
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1126%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.21
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0119%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 7.91
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0114%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.11
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0143%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 7.78
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0154%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 6.66
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0225%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 10.35
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1626%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 8.79
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0228%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 7.55
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1618%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.01
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.7600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.01
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.96
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 1.0100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 10.95
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.9200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 12.20
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.8300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 13.42
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5245%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.75
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.5244%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 13.42
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5237%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.75
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.5245%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 13.41
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.7679%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.51
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.7675%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 13.41
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.7671%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.51
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.7675%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 13.22
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6211%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.45
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.6214%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 14.14
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5161%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 11.21
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.5172%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 12.42
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0298%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 7.65
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0549%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 6.26
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0304%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 12.91
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0317%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 10.46
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0315%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 9.17
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/27
  • 淨值 10.14
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0523%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 215.58 2.33 1.0900% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 332.86 3.60 1.0930% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 310.78 2.34 0.7590% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 452.20 3.42 0.7620% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2025/11/26 119.82 0.23 0.1950% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2025/11/26 118.05 0.23 0.1940% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2025/11/26 92.59 0.18 0.1940% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2025/11/26 1397.46 2.74 0.1960% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2025/11/26 112.73 0.16 0.1440% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2025/11/26 89.29 0.13 0.1440% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2025/11/26 165.47 0.24 0.1480% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 144.56 1.40 0.9810% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2025/11/26 118.43 1.15 0.9800% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2025/11/26 158.28 1.54 0.9820% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 215.58
  • 漲跌 2.33
  • 漲跌幅 1.0900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 332.86
  • 漲跌 3.60
  • 漲跌幅 1.0930%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 310.78
  • 漲跌 2.34
  • 漲跌幅 0.7590%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 452.20
  • 漲跌 3.42
  • 漲跌幅 0.7620%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 119.82
  • 漲跌 0.23
  • 漲跌幅 0.1950%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 118.05
  • 漲跌 0.23
  • 漲跌幅 0.1940%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 92.59
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 0.1940%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 1397.46
  • 漲跌 2.74
  • 漲跌幅 0.1960%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 112.73
  • 漲跌 0.16
  • 漲跌幅 0.1440%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 89.29
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 0.1440%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 165.47
  • 漲跌 0.24
  • 漲跌幅 0.1480%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 144.56
  • 漲跌 1.40
  • 漲跌幅 0.9810%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 118.43
  • 漲跌 1.15
  • 漲跌幅 0.9800%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2025/11/26
  • 淨值 158.28
  • 漲跌 1.54
  • 漲跌幅 0.9820%
  • 風險等級 RR4