::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 345.49 | 7.35 | 2.1700% | RR4 |
| PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 15.54 | 0.33 | 2.1700% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 143.11 | 2.67 | 1.9000% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 21.32 | 0.39 | 1.8600% | RR4 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 38.83 | 0.19 | 0.4900% | RR5 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 16.75 | 0.00 | 0.0042% | RR1 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 105.96 | 1.90 | 1.8300% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 110.05 | 1.86 | 1.7200% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 42.53 | 0.08 | 0.1900% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/01/13 | 14.30 | 0.03 | 0.2100% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 185.30 | 1.96 | 1.0700% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 17.31 | 0.18 | 1.0500% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 16.36 | 0.00 | 0.0037% | RR3 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 20.50 | 0.30 | 1.4900% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 14.10 | 0.21 | 1.5100% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 73.46 | 1.00 | 1.3800% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/14 | 16.01 | 0.22 | 1.3900% | RR4 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 56.75 | -0.34 | -0.6000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 16.69 | -0.10 | -0.6000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 12.72 | -0.08 | -0.6200% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 12.71 | -0.07 | -0.5500% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 47.22 | 0.06 | 0.1300% | RR4 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 16.21 | -0.04 | -0.2500% | RR5 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 13.75 | 0.18 | 1.3300% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 21.54 | -0.03 | -0.1400% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 37.27 | 0.02 | 0.0500% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 10.23 | -0.04 | -0.3900% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 13.50 | -0.12 | -0.8800% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 11.19 | -0.09 | -0.8000% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/01/13 | 11.87 | -0.09 | -0.7500% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 7.05 | -0.06 | -0.8400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/01/13 | 6.57 | -0.05 | -0.7600% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 6.51 | -0.06 | -0.9100% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 10.52 | -0.08 | -0.7500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 10.61 | -0.08 | -0.7500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/01/13 | 11.17 | -0.08 | -0.7100% | RR5 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 12.92 | 0.00 | -0.0279% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 9.72 | 0.00 | -0.0278% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.98 | -0.01 | -0.0607% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 10.52 | -0.01 | -0.0608% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 18.71 | -0.04 | -0.2373% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 17.93 | -0.05 | -0.2753% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 15.08 | -0.04 | -0.2362% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.09 | -0.02 | -0.1831% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 6.35 | -0.01 | -0.1839% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.88 | -0.02 | -0.2082% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 6.85 | -0.01 | -0.2097% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.07 | 0.01 | 0.1293% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 7.75 | 0.01 | 0.1292% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.65 | 0.01 | 0.1053% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 8.21 | 0.01 | 0.1048% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.17 | 0.01 | 0.1270% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 11.24 | 0.01 | 0.0864% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 11.24 | 0.01 | 0.0864% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 8.18 | 0.01 | 0.0869% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 8.18 | 0.01 | 0.0857% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.85 | 0.01 | 0.0600% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.85 | 0.01 | 0.0600% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 7.89 | 0.00 | 0.0609% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 7.89 | 0.00 | 0.0609% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.44 | 0.01 | 0.0690% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 7.45 | 0.01 | 0.0685% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 9.29 | 0.01 | 0.0624% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2026/01/13 | 7.91 | 0.01 | 0.0633% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 9.16 | 0.00 | 0.0360% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2026/01/13 | 7.75 | 0.00 | 0.0362% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2026/01/13 | 6.51 | 0.01 | 0.0907% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 10.39 | 0.01 | 0.1022% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 8.76 | 0.01 | 0.0891% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2026/01/13 | 7.43 | 0.01 | 0.1011% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 12.49 | 0.02 | 0.1600% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/01/13 | 12.49 | 0.02 | 0.1600% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 11.30 | 0.02 | 0.1800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/01/13 | 11.29 | 0.02 | 0.1800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/01/13 | 12.40 | 0.03 | 0.2400% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.92 | 0.02 | 0.1727% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 12.11 | 0.02 | 0.1729% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.92 | 0.02 | 0.1727% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 12.11 | 0.02 | 0.1737% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.82 | 0.02 | 0.1384% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 11.77 | 0.02 | 0.1387% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.82 | 0.02 | 0.1392% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 11.77 | 0.02 | 0.1387% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.43 | 0.03 | 0.2553% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 11.54 | 0.03 | 0.2554% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 14.52 | 0.03 | 0.2215% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 11.38 | 0.03 | 0.2210% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 12.53 | 0.01 | 0.0943% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 7.61 | 0.01 | 0.0697% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 6.25 | 0.01 | 0.0945% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/01/13 | 13.53 | -0.01 | -0.0842% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 10.94 | -0.01 | -0.0840% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 9.50 | -0.01 | -0.1219% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/01/13 | 10.36 | 0.00 | -0.0058% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 345.49
- 漲跌 7.35
- 漲跌幅 2.1700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 15.54
- 漲跌 0.33
- 漲跌幅 2.1700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 143.11
- 漲跌 2.67
- 漲跌幅 1.9000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 21.32
- 漲跌 0.39
- 漲跌幅 1.8600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 38.83
- 漲跌 0.19
- 漲跌幅 0.4900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 16.75
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0042%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 105.96
- 漲跌 1.90
- 漲跌幅 1.8300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 110.05
- 漲跌 1.86
- 漲跌幅 1.7200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 42.53
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 14.30
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 185.30
- 漲跌 1.96
- 漲跌幅 1.0700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 17.31
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.0500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 16.36
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0037%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 20.50
- 漲跌 0.30
- 漲跌幅 1.4900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 14.10
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 1.5100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 73.46
- 漲跌 1.00
- 漲跌幅 1.3800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/14
- 淨值 16.01
- 漲跌 0.22
- 漲跌幅 1.3900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 56.75
- 漲跌 -0.34
- 漲跌幅 -0.6000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 16.69
- 漲跌 -0.10
- 漲跌幅 -0.6000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.72
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.6200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.71
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.5500%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 47.22
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.1300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 16.21
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.75
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.3300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 21.54
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.1400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 37.27
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.0500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.23
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.50
- 漲跌 -0.12
- 漲跌幅 -0.8800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.19
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.8000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.87
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.7500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.05
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.8400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.57
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.7600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.51
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.9100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.52
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.7500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.61
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.7500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.17
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.7100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.92
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0279%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 9.72
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0278%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.98
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0607%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.52
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0608%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 18.71
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2373%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 17.93
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.2753%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 15.08
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2362%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.09
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1831%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.35
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1839%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.88
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2082%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.85
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.2097%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.07
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1293%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.75
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1292%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.65
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1053%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 8.21
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1048%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.17
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1270%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.24
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0864%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.24
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0864%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 8.18
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0869%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 8.18
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0857%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.89
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0609%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.89
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0609%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.44
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0690%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.45
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0685%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 9.29
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0624%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.91
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0633%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 9.16
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0360%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.75
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0362%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.51
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0907%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.39
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1022%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 8.76
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0891%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.43
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1011%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.49
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.49
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.30
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.29
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.40
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.92
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1727%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.11
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1729%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.92
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1727%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.11
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1737%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.82
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1384%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.77
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.82
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1392%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.77
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.43
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2553%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.54
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2554%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 14.52
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2215%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 11.38
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2210%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 12.53
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0943%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 7.61
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0697%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 6.25
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0945%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 13.53
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0842%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.94
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0840%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 9.50
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1219%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 10.36
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0058%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 215.90 | -0.47 | -0.2180% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 333.83 | -0.72 | -0.2150% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 309.83 | -1.05 | -0.3370% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 451.34 | -1.52 | -0.3340% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 119.55 | 0.18 | 0.1490% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 117.71 | 0.17 | 0.1480% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 91.77 | 0.14 | 0.1480% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 1395.13 | 2.10 | 0.1500% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 114.09 | 0.08 | 0.0680% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/01/13 | 89.59 | 0.06 | 0.0680% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 167.77 | 0.12 | 0.0720% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 145.73 | 0.71 | 0.4890% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2026/01/13 | 118.97 | 0.58 | 0.4900% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/01/13 | 159.65 | 0.78 | 0.4900% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 215.90
- 漲跌 -0.47
- 漲跌幅 -0.2180%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 333.83
- 漲跌 -0.72
- 漲跌幅 -0.2150%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 309.83
- 漲跌 -1.05
- 漲跌幅 -0.3370%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 451.34
- 漲跌 -1.52
- 漲跌幅 -0.3340%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 119.55
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 0.1490%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 117.71
- 漲跌 0.17
- 漲跌幅 0.1480%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 91.77
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 0.1480%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 1395.13
- 漲跌 2.10
- 漲跌幅 0.1500%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 114.09
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.0680%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 89.59
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.0680%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 167.77
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.0720%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 145.73
- 漲跌 0.71
- 漲跌幅 0.4890%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 118.97
- 漲跌 0.58
- 漲跌幅 0.4900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/01/13
- 淨值 159.65
- 漲跌 0.78
- 漲跌幅 0.4900%
- 風險等級 RR4