::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM保德信高成長基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 413.55 2.94 0.7200% RR4
PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 18.61 0.13 0.7000% RR4
PGIM保德信金滿意基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 174.39 1.96 1.1400% RR4
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 26.00 0.29 1.1300% RR4
PGIM保德信亞太基金 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 42.21 0.54 1.3000% RR5
PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/02/26 16.78 0.00 0.0042% RR1
PGIM保德信店頭市場基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 130.37 0.95 0.7300% RR5
PGIM保德信科技島基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 137.99 2.59 1.9100% RR5
PGIM保德信大中華基金－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 44.78 0.54 1.2200% RR5
PGIM保德信大中華基金－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/02/25 14.95 0.18 1.2200% RR5
PGIM保德信中小型股基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 228.57 5.90 2.6500% RR5
PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 21.38 0.55 2.6400% RR5
PGIM保德信瑞騰基金 國內固定收益 新臺幣 無 2026/02/26 16.38 0.00 0.0031% RR3
PGIM保德信新世紀基金 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 22.86 0.09 0.4000% RR4
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/02/26 15.73 0.06 0.3800% RR4
PGIM保德信金平衡基金 國內平衡型 新臺幣 無 2026/02/26 81.87 0.88 1.0900% RR4
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/02/26 17.84 0.19 1.0800% RR4
PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 54.76 -0.25 -0.4500% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/02/25 16.26 -0.02 -0.1200% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 10.03 0.00 0.0000% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/02/25 12.39 -0.02 -0.1600% RR3
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 12.26 -0.06 -0.4900% RR3
PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 49.52 0.14 0.2800% RR4
PGIM保德信新興趨勢組合基金 組合型 新臺幣 無 2026/02/25 18.00 0.19 1.0700% RR5
PGIM保德信全球資源基金 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 15.59 -0.03 -0.1900% RR4
PGIM保德信全球基礎建設基金 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 24.05 0.10 0.4200% RR4
PGIM保德信全球消費商機基金 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 36.98 -0.10 -0.2700% RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 11.69 0.02 0.1700% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 14.03 0.18 1.3000% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/02/25 11.74 0.20 1.7300% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/02/25 12.25 0.16 1.3200% RR5
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 7.33 0.10 1.3800% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/02/25 6.78 0.09 1.3500% RR5
PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/02/25 6.83 0.11 1.6400% RR5
PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 11.35 0.16 1.4300% RR5
PGIM保德信中國中小基金－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/02/25 11.56 0.20 1.7600% RR5
PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/02/25 11.97 0.17 1.4400% RR5
PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/02/25 13.34 0.04 0.3044% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/02/25 10.02 0.03 0.3043% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/02/25 14.57 0.09 0.5946% RR3
PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/02/25 10.93 0.06 0.5944% RR3
PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/02/25 19.15 0.14 0.7448% RR4
PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 組合型 美元 無 2026/02/25 18.54 0.20 1.0982% RR4
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 組合型 新臺幣 無 2026/02/25 15.45 0.11 0.7456% RR4
PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 10.03 -0.01 -0.1443% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/02/25 6.28 -0.01 -0.1447% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/02/25 10.89 0.01 0.0763% RR3
PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/02/25 6.82 0.01 0.0763% RR3
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 10.10 -0.02 -0.1946% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/02/25 7.74 -0.02 -0.1946% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/02/25 10.76 0.00 0.0112% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/02/25 8.26 0.00 0.0109% RR2
PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/02/25 10.21 -0.01 -0.0812% RR2
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 11.18 -0.02 -0.1974% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 11.18 -0.02 -0.1965% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/02/25 8.08 -0.02 -0.1965% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/02/25 8.08 -0.02 -0.1965% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/02/25 10.86 0.00 0.0110% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/02/25 10.86 0.00 0.0110% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/02/25 7.85 0.00 0.0102% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/02/25 7.85 0.00 0.0102% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/02/25 10.39 -0.01 -0.0770% RR3
PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/02/25 7.37 -0.01 -0.0773% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 9.28 -0.02 -0.2311% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/02/25 7.89 -0.02 -0.2313% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/02/25 9.21 0.00 -0.0098% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/02/25 7.79 0.00 -0.0103% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/02/25 6.47 -0.01 -0.1942% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/02/25 10.45 -0.02 -0.1510% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/02/25 8.71 -0.02 -0.1936% RR3
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/02/25 7.47 -0.01 -0.1510% RR3
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 12.23 0.12 0.9900% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/02/25 12.23 0.12 0.9900% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 海外股票型 美元 無 2026/02/25 11.17 0.15 1.3600% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/02/25 11.16 0.15 1.3600% RR4
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/02/25 12.06 0.12 1.0000% RR4
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/02/25 14.69 0.10 0.6985% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/02/25 12.74 0.09 0.6990% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/02/25 14.69 0.10 0.6985% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/02/25 12.73 0.09 0.6983% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/02/25 14.71 0.15 1.0111% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/02/25 12.47 0.12 1.0114% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/02/25 14.71 0.15 1.0104% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/02/25 12.47 0.12 1.0106% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/02/25 14.06 0.09 0.6646% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/02/25 12.04 0.08 0.6641% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/02/25 15.37 0.13 0.8823% RR3
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/02/25 11.98 0.10 0.8817% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/02/25 12.57 -0.02 -0.1794% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/02/25 7.65 0.00 0.0457% RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/02/25 6.24 -0.01 -0.1808% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/02/25 13.67 0.04 0.3281% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/02/25 11.04 0.04 0.3281% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/02/25 9.68 0.07 0.6810% RR3
PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/02/25 10.38 0.03 0.3346% RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 413.55
  • 漲跌 2.94
  • 漲跌幅 0.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 18.61
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 0.7000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 174.39
  • 漲跌 1.96
  • 漲跌幅 1.1400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 26.00
  • 漲跌 0.29
  • 漲跌幅 1.1300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 42.21
  • 漲跌 0.54
  • 漲跌幅 1.3000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 16.78
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0042%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 130.37
  • 漲跌 0.95
  • 漲跌幅 0.7300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 137.99
  • 漲跌 2.59
  • 漲跌幅 1.9100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 44.78
  • 漲跌 0.54
  • 漲跌幅 1.2200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.95
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.2200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 228.57
  • 漲跌 5.90
  • 漲跌幅 2.6500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 21.38
  • 漲跌 0.55
  • 漲跌幅 2.6400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 16.38
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0031%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 22.86
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.4000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 15.73
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.3800%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 81.87
  • 漲跌 0.88
  • 漲跌幅 1.0900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/26
  • 淨值 17.84
  • 漲跌 0.19
  • 漲跌幅 1.0800%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 54.76
  • 漲跌 -0.25
  • 漲跌幅 -0.4500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 16.26
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1200%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.39
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1600%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.26
  • 漲跌 -0.06
  • 漲跌幅 -0.4900%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 49.52
  • 漲跌 0.14
  • 漲跌幅 0.2800%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 18.00
  • 漲跌 0.19
  • 漲跌幅 1.0700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 15.59
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.1900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 24.05
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.4200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 36.98
  • 漲跌 -0.10
  • 漲跌幅 -0.2700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.69
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.03
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.3000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.74
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.7300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.25
  • 漲跌 0.16
  • 漲跌幅 1.3200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.33
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 1.3800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.78
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 1.3500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.83
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 1.6400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.35
  • 漲跌 0.16
  • 漲跌幅 1.4300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.56
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.7600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.97
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 1.4400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 13.34
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3044%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.02
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.3043%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.57
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.5946%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.93
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.5944%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 19.15
  • 漲跌 0.14
  • 漲跌幅 0.7448%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 18.54
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.0982%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 15.45
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.7456%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1443%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.28
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1447%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.89
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0763%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.82
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0763%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.10
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1946%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.74
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1946%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.76
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0112%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 8.26
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0109%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.21
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0812%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.18
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1974%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.18
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1965%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 8.08
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1965%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 8.08
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1965%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.86
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0110%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.86
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0110%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.85
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0102%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.85
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0102%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.39
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0770%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.37
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0773%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 9.28
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2311%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.89
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.2313%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 9.21
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0098%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.79
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0103%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.47
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1942%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.45
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1510%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 8.71
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1936%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.47
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1510%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.23
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.9900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.23
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.9900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.17
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.3600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.16
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.3600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.06
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 1.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.69
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6985%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.74
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.6990%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.69
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6985%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.73
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.6983%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.71
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.0111%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.47
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 1.0114%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.71
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.0104%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.47
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 1.0106%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 14.06
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.6646%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.04
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6641%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 15.37
  • 漲跌 0.13
  • 漲跌幅 0.8823%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.98
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.8817%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 12.57
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1794%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 7.65
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0457%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 6.24
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1808%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 13.67
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3281%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 11.04
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3281%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 9.68
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.6810%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 10.38
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.3346%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 205.60 2.26 1.1100% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 318.32 3.51 1.1140% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 292.64 4.01 1.3900% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 426.76 5.86 1.3920% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/02/25 120.87 -0.01 -0.0110% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/02/25 118.95 -0.01 -0.0120% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/02/25 92.48 -0.01 -0.0120% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/02/25 1411.39 -0.12 -0.0090% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/02/25 114.19 0.03 0.0290% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/02/25 89.28 0.03 0.0290% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/02/25 168.17 0.06 0.0330% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 159.57 0.64 0.4000% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/02/25 130.27 0.52 0.4000% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/02/25 174.91 0.70 0.4010% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 205.60
  • 漲跌 2.26
  • 漲跌幅 1.1100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 318.32
  • 漲跌 3.51
  • 漲跌幅 1.1140%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 292.64
  • 漲跌 4.01
  • 漲跌幅 1.3900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 426.76
  • 漲跌 5.86
  • 漲跌幅 1.3920%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 120.87
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0110%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 118.95
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0120%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 92.48
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0120%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 1411.39
  • 漲跌 -0.12
  • 漲跌幅 -0.0090%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 114.19
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.0290%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 89.28
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.0290%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 168.17
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.0330%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 159.57
  • 漲跌 0.64
  • 漲跌幅 0.4000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 130.27
  • 漲跌 0.52
  • 漲跌幅 0.4000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/02/25
  • 淨值 174.91
  • 漲跌 0.70
  • 漲跌幅 0.4010%
  • 風險等級 RR4