::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 591.54 | -8.31 | -1.3900% | RR4 |
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 26.69 | -0.37 | -1.3700% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 249.60 | -3.95 | -1.5600% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 37.30 | -0.59 | -1.5600% | RR4 |
| 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/09 | 47.73 | 0.26 | 0.5500% | RR5 |
| 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 16.87 | 0.00 | 0.0041% | RR1 |
| 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 171.92 | -7.16 | -4.0000% | RR5 |
| 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 185.35 | -5.27 | -2.7600% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 53.46 | -3.50 | -6.1400% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 17.20 | -1.14 | -6.2200% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 310.78 | -8.77 | -2.7400% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 29.18 | -0.82 | -2.7300% | RR5 |
| 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 16.43 | 0.00 | 0.0195% | RR3 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 29.08 | -0.39 | -1.3200% | RR4 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/14 | 20.06 | -0.26 | -1.2800% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 98.03 | -0.16 | -0.1600% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 21.38 | -0.03 | -0.1400% | RR4 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 59.44 | -1.26 | -2.0800% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 17.19 | -0.35 | -2.0000% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 13.10 | -0.26 | -1.9500% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 13.31 | -0.28 | -2.0600% | RR3 |
| 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 51.54 | -0.29 | -0.5600% | RR4 |
| 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 19.73 | -0.55 | -2.7100% | RR5 |
| 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 15.88 | 0.33 | 2.1200% | RR4 |
| 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 23.99 | 0.10 | 0.4200% | RR4 |
| 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/09 | 36.77 | 0.18 | 0.4900% | RR4 |
| 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 10.93 | 0.07 | 0.6400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 18.69 | -1.79 | -8.7400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 15.23 | -1.44 | -8.6400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 15.72 | -1.53 | -8.8700% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 9.76 | -0.94 | -8.7800% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 8.70 | -0.84 | -8.8000% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 8.89 | -0.85 | -8.7300% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 14.37 | -1.59 | -9.9600% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 14.25 | -1.56 | -9.8700% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 14.60 | -1.63 | -10.0400% | RR5 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 13.98 | -0.17 | -1.2278% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 10.40 | -0.13 | -1.2271% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 14.96 | -0.17 | -1.1522% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 11.12 | -0.13 | -1.1519% | RR3 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 21.72 | -0.34 | -1.5557% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 20.47 | -0.30 | -1.4636% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 17.53 | -0.28 | -1.5537% | RR4 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.86 | -0.01 | -0.0527% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 6.00 | 0.00 | -0.0517% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.59 | 0.00 | 0.0179% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 6.44 | 0.00 | 0.0186% | RR3 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.06 | -0.05 | -0.4464% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.54 | -0.03 | -0.4465% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.58 | -0.04 | -0.3878% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.94 | -0.03 | -0.3876% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.93 | -0.05 | -0.5348% | RR2 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 11.31 | -0.04 | -0.3559% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 11.31 | -0.04 | -0.3568% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.90 | -0.03 | -0.3569% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.90 | -0.03 | -0.3569% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.87 | -0.03 | -0.3000% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.87 | -0.03 | -0.3000% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.59 | -0.02 | -0.2996% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.59 | -0.02 | -0.2996% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 10.27 | -0.04 | -0.3975% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.03 | -0.03 | -0.3980% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/09 | 9.50 | 0.02 | 0.1750% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2026/07/09 | 7.93 | 0.01 | 0.1756% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/09 | 9.31 | 0.00 | 0.0193% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/09 | 7.72 | 0.00 | 0.0194% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2026/07/09 | 6.23 | -0.01 | -0.1427% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/09 | 10.72 | -0.04 | -0.3560% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/09 | 8.72 | -0.01 | -0.1432% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2026/07/09 | 7.37 | -0.03 | -0.3572% | RR3 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 12.76 | -0.58 | -4.3500% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/13 | 12.77 | -0.57 | -4.2700% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 11.35 | -0.50 | -4.2200% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/13 | 11.35 | -0.49 | -4.1400% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/13 | 12.13 | -0.56 | -4.4100% | RR4 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.91 | -0.22 | -1.3544% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 13.58 | -0.19 | -1.3538% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.91 | -0.22 | -1.3538% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 13.58 | -0.19 | -1.3540% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.58 | -0.20 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.97 | -0.17 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 15.58 | -0.20 | -1.2723% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.97 | -0.17 | -1.2722% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 14.73 | -0.22 | -1.4686% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.39 | -0.18 | -1.4681% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 16.37 | -0.24 | -1.4257% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 12.43 | -0.18 | -1.4253% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/13 | 12.71 | -0.02 | -0.1414% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 7.45 | -0.01 | -0.0845% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/13 | 6.14 | -0.01 | -0.1414% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 9.96 | -0.01 | -0.0702% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/09 | 14.68 | 0.63 | 4.4678% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/09 | 11.80 | 0.50 | 4.4674% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/09 | 10.07 | 0.40 | 4.1693% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/09 | 10.69 | 0.41 | 3.9477% | RR3 |
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 591.54
- 漲跌 -8.31
- 漲跌幅 -1.3900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 26.69
- 漲跌 -0.37
- 漲跌幅 -1.3700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 249.60
- 漲跌 -3.95
- 漲跌幅 -1.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 37.30
- 漲跌 -0.59
- 漲跌幅 -1.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/09
- 淨值 47.73
- 漲跌 0.26
- 漲跌幅 0.5500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 16.87
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0041%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 171.92
- 漲跌 -7.16
- 漲跌幅 -4.0000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 185.35
- 漲跌 -5.27
- 漲跌幅 -2.7600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 53.46
- 漲跌 -3.50
- 漲跌幅 -6.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 17.20
- 漲跌 -1.14
- 漲跌幅 -6.2200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 310.78
- 漲跌 -8.77
- 漲跌幅 -2.7400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 29.18
- 漲跌 -0.82
- 漲跌幅 -2.7300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 16.43
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0195%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 29.08
- 漲跌 -0.39
- 漲跌幅 -1.3200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/14
- 淨值 20.06
- 漲跌 -0.26
- 漲跌幅 -1.2800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 98.03
- 漲跌 -0.16
- 漲跌幅 -0.1600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 21.38
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.1400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 59.44
- 漲跌 -1.26
- 漲跌幅 -2.0800%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 17.19
- 漲跌 -0.35
- 漲跌幅 -2.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.10
- 漲跌 -0.26
- 漲跌幅 -1.9500%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.31
- 漲跌 -0.28
- 漲跌幅 -2.0600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 51.54
- 漲跌 -0.29
- 漲跌幅 -0.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 19.73
- 漲跌 -0.55
- 漲跌幅 -2.7100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.88
- 漲跌 0.33
- 漲跌幅 2.1200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 23.99
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.4200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/09
- 淨值 36.77
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 0.4900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 18.69
- 漲跌 -1.79
- 漲跌幅 -8.7400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.23
- 漲跌 -1.44
- 漲跌幅 -8.6400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.72
- 漲跌 -1.53
- 漲跌幅 -8.8700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.76
- 漲跌 -0.94
- 漲跌幅 -8.7800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 8.70
- 漲跌 -0.84
- 漲跌幅 -8.8000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 8.89
- 漲跌 -0.85
- 漲跌幅 -8.7300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.37
- 漲跌 -1.59
- 漲跌幅 -9.9600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.25
- 漲跌 -1.56
- 漲跌幅 -9.8700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.60
- 漲跌 -1.63
- 漲跌幅 -10.0400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.98
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2278%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.40
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.2271%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.96
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.1522%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.12
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.1519%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 21.72
- 漲跌 -0.34
- 漲跌幅 -1.5557%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 20.47
- 漲跌 -0.30
- 漲跌幅 -1.4636%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 17.53
- 漲跌 -0.28
- 漲跌幅 -1.5537%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.86
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0527%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 6.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0517%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.59
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0179%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 6.44
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0186%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.06
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4464%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.54
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.4465%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.58
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3878%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.94
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3876%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.93
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.5348%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.31
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3559%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.31
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3568%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.90
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3569%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.90
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3569%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.87
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.87
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.59
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2996%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.59
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2996%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 10.27
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3975%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.03
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3980%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 9.50
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1750%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 7.93
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1756%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 9.31
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0193%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 7.72
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0194%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 6.23
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1427%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 10.72
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3560%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 8.72
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1432%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 7.37
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3572%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.76
- 漲跌 -0.58
- 漲跌幅 -4.3500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.77
- 漲跌 -0.57
- 漲跌幅 -4.2700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.35
- 漲跌 -0.50
- 漲跌幅 -4.2200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 11.35
- 漲跌 -0.49
- 漲跌幅 -4.1400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.13
- 漲跌 -0.56
- 漲跌幅 -4.4100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.91
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.3544%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.58
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.3538%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.91
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.3538%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 13.58
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.3540%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.58
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.97
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 15.58
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.2723%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.97
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.2722%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 14.73
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.4686%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.39
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -1.4681%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 16.37
- 漲跌 -0.24
- 漲跌幅 -1.4257%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.43
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -1.4253%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 12.71
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1414%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 7.45
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0845%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 6.14
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1414%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 9.96
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0702%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 14.68
- 漲跌 0.63
- 漲跌幅 4.4678%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 11.80
- 漲跌 0.50
- 漲跌幅 4.4674%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 10.07
- 漲跌 0.40
- 漲跌幅 4.1693%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/09
- 淨值 10.69
- 漲跌 0.41
- 漲跌幅 3.9477%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 220.94 | -5.47 | -2.4180% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 343.49 | -8.48 | -2.4080% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 322.30 | -4.66 | -1.4240% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 471.61 | -6.78 | -1.4170% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 118.66 | -0.42 | -0.3560% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 116.58 | -0.42 | -0.3600% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 89.30 | -0.32 | -0.3590% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 1388.24 | -4.90 | -0.3520% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 114.49 | -0.19 | -0.1650% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/13 | 87.50 | -0.15 | -0.1650% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 169.44 | -0.26 | -0.1550% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 160.34 | 0.33 | 0.2050% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/13 | 129.79 | 0.27 | 0.2050% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/13 | 176.05 | 0.37 | 0.2090% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 220.94
- 漲跌 -5.47
- 漲跌幅 -2.4180%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 343.49
- 漲跌 -8.48
- 漲跌幅 -2.4080%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 322.30
- 漲跌 -4.66
- 漲跌幅 -1.4240%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 471.61
- 漲跌 -6.78
- 漲跌幅 -1.4170%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 118.66
- 漲跌 -0.42
- 漲跌幅 -0.3560%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 116.58
- 漲跌 -0.42
- 漲跌幅 -0.3600%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 89.30
- 漲跌 -0.32
- 漲跌幅 -0.3590%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 1388.24
- 漲跌 -4.90
- 漲跌幅 -0.3520%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 114.49
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -0.1650%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 87.50
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -0.1650%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 169.44
- 漲跌 -0.26
- 漲跌幅 -0.1550%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 160.34
- 漲跌 0.33
- 漲跌幅 0.2050%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 129.79
- 漲跌 0.27
- 漲跌幅 0.2050%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/13
- 淨值 176.05
- 漲跌 0.37
- 漲跌幅 0.2090%
- 風險等級 RR4