::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 698.09 | 32.19 | 4.8300% | RR4 |
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 31.54 | 1.46 | 4.8500% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 305.70 | 14.32 | 4.9100% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 45.75 | 2.14 | 4.9100% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 10.00 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 48.47 | -0.01 | -0.0200% | RR5 |
| 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 16.93 | 0.00 | 0.0130% | RR1 |
| 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 206.93 | 7.13 | 3.5700% | RR5 |
| 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 222.62 | 7.99 | 3.7200% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/09/30 | 48.42 | -0.25 | -0.5100% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/09/30 | 15.58 | -0.04 | -0.2600% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 354.88 | 16.98 | 5.0300% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 33.39 | 1.60 | 5.0300% | RR5 |
| 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 16.45 | 0.00 | -0.0067% | RR3 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 31.80 | 1.12 | 3.6500% | RR4 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 21.96 | 0.78 | 3.6800% | RR4 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 10.00 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 106.79 | 2.50 | 2.4000% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 23.30 | 0.54 | 2.3700% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/05 | 10.00 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 57.44 | 0.08 | 0.1400% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/10/02 | 16.75 | 0.02 | 0.1200% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 9.39 | 0.01 | 0.1100% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/10/02 | 12.76 | 0.01 | 0.0800% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 12.86 | 0.02 | 0.1600% | RR3 |
| 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 50.14 | 0.31 | 0.6200% | RR4 |
| 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 20.14 | 0.20 | 1.0000% | RR5 |
| 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 17.06 | 0.09 | 0.5300% | RR4 |
| 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 21.36 | 0.21 | 0.9900% | RR4 |
| 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 35.48 | 0.16 | 0.4500% | RR4 |
| 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 11.00 | 0.23 | 2.1400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/09/30 | 14.98 | -0.17 | -1.1200% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/09/30 | 12.33 | -0.11 | -0.8800% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/09/30 | 12.60 | -0.11 | -0.8700% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/09/30 | 7.82 | -0.09 | -1.1400% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/09/30 | 6.97 | -0.06 | -0.8500% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/09/30 | 7.20 | -0.07 | -0.9600% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/09/30 | 11.68 | -0.17 | -1.4300% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/09/30 | 11.71 | -0.14 | -1.1800% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/09/30 | 11.87 | -0.14 | -1.1700% | RR5 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 13.99 | 0.10 | 0.7096% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 10.35 | 0.07 | 0.7087% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 15.09 | 0.10 | 0.6912% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 11.15 | 0.08 | 0.6909% | RR3 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 22.11 | 0.23 | 1.0383% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2026/10/02 | 21.02 | 0.21 | 1.0225% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 17.85 | 0.18 | 1.0388% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 10.00 | 0.00 | 0.0000% | RR4 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.67 | 0.00 | -0.0455% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.15 | 0.00 | -0.0462% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.25 | -0.01 | -0.0663% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.58 | -0.01 | -0.0672% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.55 | -0.02 | -0.1569% | RR2 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.91 | 0.03 | 0.2811% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.91 | 0.03 | 0.2811% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.47 | 0.02 | 0.2820% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.47 | 0.02 | 0.2807% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.56 | 0.03 | 0.2601% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.56 | 0.03 | 0.2601% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.22 | 0.02 | 0.2611% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.22 | 0.02 | 0.2597% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.91 | 0.02 | 0.1587% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 6.64 | 0.01 | 0.1584% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.48 | 0.00 | 0.0116% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2026/10/02 | 7.84 | 0.00 | 0.0115% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.36 | 0.00 | -0.0085% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2026/10/02 | 7.69 | 0.00 | -0.0091% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2026/10/02 | 6.07 | -0.01 | -0.1545% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 10.87 | 0.02 | 0.1456% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 8.68 | -0.01 | -0.1542% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2026/10/02 | 7.32 | 0.01 | 0.1464% | RR3 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 13.54 | 0.21 | 1.5800% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 13.54 | 0.21 | 1.5800% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/10/02 | 12.14 | 0.18 | 1.5000% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/10/02 | 12.13 | 0.18 | 1.5100% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/10/02 | 12.83 | 0.17 | 1.3400% | RR4 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 15.56 | 0.13 | 0.8327% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 13.00 | 0.11 | 0.8330% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 15.56 | 0.13 | 0.8327% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 13.00 | 0.11 | 0.8324% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 15.36 | 0.12 | 0.8159% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 12.52 | 0.10 | 0.8152% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 15.36 | 0.12 | 0.8159% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 12.52 | 0.10 | 0.8152% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 14.36 | 0.09 | 0.6145% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 11.93 | 0.07 | 0.6137% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 16.30 | 0.15 | 0.9310% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 12.17 | 0.11 | 0.9307% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 無 | 2026/10/02 | 10.00 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/10/02 | 12.31 | -0.01 | -0.0674% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 7.15 | -0.01 | -0.0880% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/10/02 | 5.85 | 0.00 | -0.0683% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 9.68 | -0.01 | -0.0877% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/09/30 | 12.59 | -0.02 | -0.1800% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/09/30 | 10.09 | -0.02 | -0.1801% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2026/09/30 | 8.71 | 0.01 | 0.0988% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/09/30 | 9.13 | 0.01 | 0.0910% | RR3 |
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 698.09
- 漲跌 32.19
- 漲跌幅 4.8300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 31.54
- 漲跌 1.46
- 漲跌幅 4.8500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 305.70
- 漲跌 14.32
- 漲跌幅 4.9100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 45.75
- 漲跌 2.14
- 漲跌幅 4.9100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 10.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 48.47
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 16.93
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0130%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 206.93
- 漲跌 7.13
- 漲跌幅 3.5700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 222.62
- 漲跌 7.99
- 漲跌幅 3.7200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 48.42
- 漲跌 -0.25
- 漲跌幅 -0.5100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 15.58
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 354.88
- 漲跌 16.98
- 漲跌幅 5.0300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 33.39
- 漲跌 1.60
- 漲跌幅 5.0300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 16.45
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0067%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 31.80
- 漲跌 1.12
- 漲跌幅 3.6500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 21.96
- 漲跌 0.78
- 漲跌幅 3.6800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 10.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 106.79
- 漲跌 2.50
- 漲跌幅 2.4000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 23.30
- 漲跌 0.54
- 漲跌幅 2.3700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/05
- 淨值 10.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 57.44
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.1400%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 16.75
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.39
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1100%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.76
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0800%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.86
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 50.14
- 漲跌 0.31
- 漲跌幅 0.6200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 20.14
- 漲跌 0.20
- 漲跌幅 1.0000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 17.06
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.5300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 21.36
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 0.9900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 35.48
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 0.4500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 11.00
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 2.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 14.98
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.1200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 12.33
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.8800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 12.60
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.8700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 7.82
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -1.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 6.97
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.8500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 7.20
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.9600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 11.68
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.4300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 11.71
- 漲跌 -0.14
- 漲跌幅 -1.1800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/09/30
- 淨值 11.87
- 漲跌 -0.14
- 漲跌幅 -1.1700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 13.99
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.7096%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.35
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.7087%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 15.09
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.6912%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 11.15
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.6909%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 22.11
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 1.0383%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 21.02
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 1.0225%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 17.85
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.0388%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.67
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0455%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.15
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0462%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.25
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0663%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.58
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0672%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.55
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1569%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.91
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2811%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.91
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2811%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.47
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2820%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.47
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2807%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.56
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2601%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.56
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2601%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.22
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2611%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.22
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2597%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.91
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1587%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 6.64
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1584%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.48
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0116%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.84
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0115%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.36
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0085%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.69
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0091%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 6.07
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1545%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.87
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1456%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 8.68
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1542%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.32
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1464%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 13.54
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 1.5800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 13.54
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 1.5800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.14
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.5000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.13
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.5100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.83
- 漲跌 0.17
- 漲跌幅 1.3400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 15.56
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.8327%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 13.00
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.8330%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 15.56
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.8327%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 13.00
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.8324%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 15.36
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.8159%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.52
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.8152%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 15.36
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.8159%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.52
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.8152%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 14.36
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.6145%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 11.93
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6137%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 16.30
- 漲跌 0.15
- 漲跌幅 0.9310%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.17
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.9307%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/10/02
- 淨值 10.00
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 12.31
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0674%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 7.15
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0880%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 5.85
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0683%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 9.68
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0877%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/09/30
- 淨值 12.59
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1800%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/09/30
- 淨值 10.09
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1801%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/09/30
- 淨值 8.71
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0988%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/09/30
- 淨值 9.13
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0910%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 217.12 | 3.26 | 1.5240% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 338.39 | 5.09 | 1.5260% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 340.20 | 4.20 | 1.2500% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 498.79 | 6.17 | 1.2520% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 115.01 | -0.21 | -0.1810% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 112.88 | -0.21 | -0.1830% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 85.64 | -0.16 | -0.1820% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 1347.06 | -2.43 | -0.1800% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 111.99 | 0.13 | 0.1170% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/10/02 | 84.40 | 0.10 | 0.1160% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 166.21 | 0.20 | 0.1200% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 146.99 | 0.12 | 0.0820% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2026/10/02 | 118.74 | 0.10 | 0.0820% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/10/02 | 161.55 | 0.14 | 0.0840% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 217.12
- 漲跌 3.26
- 漲跌幅 1.5240%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 338.39
- 漲跌 5.09
- 漲跌幅 1.5260%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 340.20
- 漲跌 4.20
- 漲跌幅 1.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 498.79
- 漲跌 6.17
- 漲跌幅 1.2520%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 115.01
- 漲跌 -0.21
- 漲跌幅 -0.1810%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 112.88
- 漲跌 -0.21
- 漲跌幅 -0.1830%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 85.64
- 漲跌 -0.16
- 漲跌幅 -0.1820%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 1347.06
- 漲跌 -2.43
- 漲跌幅 -0.1800%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 111.99
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.1170%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 84.40
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.1160%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 166.21
- 漲跌 0.20
- 漲跌幅 0.1200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 146.99
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.0820%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 118.74
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 0.0820%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/10/02
- 淨值 161.55
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 0.0840%
- 風險等級 RR4