資料來源：玉山投信整理，2026/08。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數及或持有之部位。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。註：投資單一公司標的持有總金額上限不超過基金淨資產價值10%(公開說明書有關基金運用限制第(一)項第8、21款規定所限制)；投資於任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾10%者，得不受上述條款限制，但投資該股票比重不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券等標的之總金額不得超過基金淨資產價值之25%。(詳請見公開說明書)。

資料來源：玉山投信整理，2026/08。以上投資比例將根據市場情況而隨時調整。

資料來源：玉山投信整理；資料日期：2026/08。*風險報酬等級係依基金類型、投資區域及主要投資標的或產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級(若基金淨值未滿5年，則以3年淨值計算之)，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，基金其他主要風險請詳閱公開說明書。本公司「基金風險報酬等級」分類係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」公布之「基金風險報酬等級分類標準」，及境外基金資訊觀測站之境外基金分類細項訂定。資產配置建議未考量任何特定投資人個人之投資風險屬性，故投資人在做任何投資前，宜自行考量自身之風險屬性，審慎研判個人在投資風險上的承受能力，以做出合適之投資決策。經理公司應依法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項，經經理公司做成收益分配決定後，應按收益評價日(即每年1月、4月、7月、10月最後營業日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價，並於每收益評價日後四十五個營業日內(含)分配收益予受益人。本基金目前尚未成立。