保德信市值動能50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
009803
最新配息公告
保德信市值動能50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 證券代號：009803
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每次必定配息或一定之配息率。配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際配息時程以本公司公告為主。
淨值走勢
資料來源：Lipper，玉山投信，投信投顧公會，2026/01/31。本基金成立時間為2025/03/03。分類標準為投信投顧公會之股票型-投資國內-指數股票型-一般型ETF。
報酬率(含息)之計算公式為〔(期末月底淨值-各期間月底淨值+期間配息) ÷ 各期間月底淨值〕× 100%。過去之績效不代表未來績效之保證。
歷史配息紀錄
| 評價日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率％ | 當期報酬率％(含息) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2025/12/17 | 2026/01/09 | 0.22 | 1.76% | 5.78% |
| 2025/08/29 | 2025/09/16 | 2025/10/09 | 0.19 | 1.61% | - |
本基金的配息可能由收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每次必定配息或一定之配息率。配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際配息時程以本公司公告為主。
注意: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」，其中「每單位配息金額」為公告之每月實際發放金額。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。關於配息組成項目，投資人可至玉山投資理財網／基金產品報酬＆風險／基金配息資訊( www.esunam.com) 查詢。
基金配息之當期報酬率（含息） =〔（當期除息日淨值-前期除息日淨值+每單位配息金額）÷ 前期除息日淨值〕× 100%。
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 12.91% | 37.14% | 11.00% | 50.30% |
| 同類型平均 | 11.39% | 29.10% | 9.11% | - - |
| 同類型排名 | 24/63 | 24/62 | 22/63 | - - |
| 四分位排名 | 2 | 2 | 2 | - - |
資料來源：Lipper，玉山投信，投信投顧公會，2026/01/31。本基金成立時間為2025/03/03。分類標準為投信投顧公會之股票型-投資國內-指數股票型-一般型ETF。
報酬率(含息)之計算公式為〔(期末月底淨值-各期間月底淨值+期間配息) ÷ 各期間月底淨值〕× 100%。過去之績效不代表未來績效之保證。
市值2.0開新局！市值x動能x成長因子加乘，相較加權指數，臺灣市值動能50指數表現亮眼， 專注績效，毋需多言。
資料來源：臺灣指數公司，玉山投信整理，2010/05/18~2026/01/31。註：夏普值(Sharpe Ratio)=(報酬率平均值- 無風險利率) / 標準差，夏普值主要用於評估一個投資標的的報酬和風險之間的關係。夏普值越高，表示在相同風險水平下，投資者能夠獲得更多的超額報酬，代表投資效率較高。注意：以上指數報酬率計算公式如下：[(終值/前值)-1]*100%。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
台經院預測2025年GDP將逐季成長，全年年增達3.42%。歷史數據顯示，台灣GDP成長率高於3%進場台股報酬、勝率佳。
資料來源：Bloomberg，玉山投信整理，2024/1/31。
市值
聚焦臺灣指標企業
動能
台股旺季追強勢股
成長
掌握未來成長機會
資料來源：玉山投信整理，2024/12。
資料來源：玉山投信整理，2026/1/31。註：以上報酬率採用等權重計算方式。
在選股機制當中加入動能篩選因子可提升投組績效表現，而台股旺季加重動能因子權重，報酬表現可望更上層樓。
資料來源：臺灣指數公司，玉山投信整理，2010/05/18～2024/11/29。注意：以上指數報酬率計算公式如下：[(終值/前值)-1]*100%。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
股價總是超前反映獲利表現，因此採用預估未來EPS成長率，更能幫助投資人把握具成長潛力的公司。
資料來源：臺灣指數公司，玉山投信整理，2020/01/01～2024/12/31。注意：以上指數成分股企業獲利成長率計算公式如下：[(終值/前值)-1]*100%。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
動能成長
掌握強勢股，旺季趁勝追擊前瞻獲利動能，擁抱成長企業
價值增益
價值因子加成，參與除息旺季六月精準卡位，提升股利率
台灣之光
精選優質標的，持股能漲抗跌標竿一把抓，隱形冠軍不錯過
資料來源：臺灣指數公司，玉山投信整理，2020/01/01~2024/12/31。注意：以上指數股利率，係以指數成分股股利率加權平均計算而得，若是ETF之股利率，仍須考量受益人數影響。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
資料來源：臺灣指數公司，玉山投信整理，2024/12。
資料來源：玉山投信整理，2026/01/31。注意：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
資料來源：玉山投信整理，2026/01/31。注意：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
資料來源：玉山投信整理，2024/12/31。
玉山投信獨立經營管理。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知（境外基金適用），投資人可至玉山投資理財網www.esunam.com、公開資訊觀測站mops.twse.com.tw（境內基金適用）或境外基金觀測站announce.fundclear.com.tw（境外基金適用）查詢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
本基金的配息可能由收益平準金中支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每次必定配息或一定之配息率。配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際配息時程以本公司公告為主。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至玉山投資理財網／基金產品報酬&風險／基金配息資訊(www.esunam.com)查詢。上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。關於配息組成項目，投資人可至玉山投信理財網／基金產品報酬&風險／基金配息資訊(www.esunam.com)查詢。本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見基金公開說明書。
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